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银华科创主题3年封闭混合(501083)

2020-06-03     1.33850.2396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-12-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款9,829.8111,290.10
  应收股利0.000.00
  利息合计3.132.89
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金30.9530.95
  清算备付金959.72959.72
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值111,167.54111,830.51
负债
  应付基金管理费137.41132.88
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费22.9022.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,460.30
  应付配股款0.000.00
  应付佣金89.4389.43
  其他应付款项8.007.96
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额257.741,712.71
  基金单位总额98,973.5698,973.56
  未分配净收益11,936.2411,144.24
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值110,909.80110,117.80
  负债及持有人权益合计111,167.54111,830.51