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南方科创板3年定开混合(506000)

2021-10-15     1.13800.9581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-212020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款20,005.1430,662.0937,444.37
  应收股利0.010.000.00
  利息合计1.9914.395.59
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金69.89700.0394.37
  清算备付金791.80523.91693.36
  应收股票清算款0.0010.971.03
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值350,581.85327,148.89313,998.39
负债
  应付基金管理费391.73264.45370.55
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费65.2944.0761.76
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.110.018,619.06
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金304.28413.15351.22
  其他应付款项10.419.318.10
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额771.81730.999,410.68
  基金单位总额296,703.06296,703.06296,703.06
  未分配净收益53,106.9829,714.847,884.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值349,810.03326,417.89304,587.71
  负债及持有人权益合计350,581.85327,148.89313,998.39