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南方科创板3年定开混合(506000)

2022-12-02     0.86150.3027%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-01-21
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,522.1322,498.0720,005.1430,662.09
  应收股利0.000.000.010.00
  利息合计0.002.441.9914.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.65136.2069.89700.03
  清算备付金254.58620.28791.80523.91
  应收股票清算款0.007,692.390.0010.97
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值255,463.38356,366.40350,581.85327,148.89
负债
  应付基金管理费299.02459.62391.73264.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.8476.6065.2944.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,556.704,359.070.110.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00318.64304.28413.15
  其他应付款项187.5523.0010.419.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,093.115,236.93771.81730.99
  基金单位总额297,823.97296,703.06296,703.06296,703.06
  未分配净收益-45,453.7054,426.4253,106.9829,714.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值252,370.27351,129.47349,810.03326,417.89
  负债及持有人权益合计255,463.38356,366.40350,581.85327,148.89