基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额49.999亿份
  • 净资产 0.007亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.006亿份
  • 成立日期2017-06-01
  • 基金经理
  • 管理人 平安大华基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 19日: 1.0216 18日: 1.0216 17日: 1.0216 16日: 1.0216 15日: 1.0216

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
博时安怡 0.78% 陈凯杨 
中银季季红定期开放债券 0.36% 王妍 
嘉实稳康纯债债券 0.31%
中银聚利半年定开 0.26% 陈玮 
银河丰利 0.24% 韩晶 
中银互利 0.22% 奚鹏洲 

最近一年中平安大华惠元纯债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第112,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.013元,排名第1995名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    0.4
    6.9
    近一月

    734/761

  • 2.7
    1.5
    16.4
    近六月

    29/776

  • 3.5
    4.3
    29.1
    近一年

    111/782

  • 0.0
    0.3
    7.2
    今年以来

    683/735

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 1.7% 2.7% 3.5% 3.5%
排名 707/782 683/735 26/758 29/776 111/782 193/782
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17东莞银行CD082 3.90% -- 1
2 17贵阳银行CD071 3.90% -- 4
3 17浙江民泰商行CD067 3.89% -- 1
4 17湖北银行CD080 3.85% -- 1
5 17桂林银行CD091 3.85% -- 1
截止:2017-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告