基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 证券A级
  • 150223
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 1.0030 (0.10%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.024
  • 升贴水率-2.39%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-03-27
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (富国基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -5.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1607/1864

  • -2.8
    -1.1
    -5.9
    近六月

    794/1752

  • 0.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    729/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -4.3% -2.8% 0.0% 0.0%
排名 1015/1902 --/1298 891/1834 794/1752 729/1640 370/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中证券A级在复制指数型基金中净值增长率排名第542,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中信证券 13.39% -4.97% 1172
2 东方财富 11.42% 31.11% 1787
3 华泰证券 5.67% -16.62% 825
4 海通证券 5.31% -30.04% 514
5 招商证券 4.63% 1.54% 528
6 国泰君安 4.23% -8.64% 772
7 东方证券 2.60% 17.12% 409
8 广发证券 2.58% -1.90% 499
9 申万宏源 2.54% -5.58% 404
10 兴业证券 2.49% 13.70% 442
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00