基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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互动信息

  • MSCI中国
  • 512860
  • 单位净值 (2021-03-09)
  • 1.6205 (-1.67%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2018-09-27
  • 到期日期2021-03-10
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -12.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1845/1864

  • 6.5
    -1.1
    -5.9
    近六月

    265/1752

  • 24.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    145/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.7% % 0.3% 6.5% 24.7% %
排名 1786/1902 --/1298 467/1834 265/1752 145/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中MSCI中国在复制指数型基金中净值增长率排名第137,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红1.622元,排名第213名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 5.27% -6.23% 3097
2 五粮液 2.53% 13.45% 2654
3 中国平安 2.07% -3.72% 2830
4 招商银行 1.99% 3.11% 2013
5 宁德时代 1.85% 50.41% 2090
6 恒瑞医药 1.28% 4.07% 2127
7 海天味业 1.18% 4.42% 821
8 中国中免 1.17% 3.54% 2014
9 海康威视 0.99% -- 1592
10 迈瑞医疗 0.96% -- 1807
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • MSCI

    单位净值：1.6205

    近一月涨幅：-12.33%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 高铁分级

    单位净值：1.068

    近一月涨幅：59.40%

  • 基金新闻
  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00