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汇添富消费行业混合(000083)
2025-02-07
4.8070
1.0723%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-40,253,410.30
-517,129,744.46
-692,693,648.60
-378,558,042.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
7,648,980,295.90
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,539,439,295.79
13,378,496,129.61
12,307,369,061.32
13,908,859,861.74
期末单位基金资产净值(元)
4.98
5.48
4.90
5.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-6.77
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
390.10
0.00
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