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汇添富消费行业混合(000083)

2019-12-06     4.65001.6616%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)155,978,973.16399,725,131.25208,240,054.25186,074,545.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,720,817,213.860.001,917,882,637.97
单位基金可分配净收益(元)0.001.760.001.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,481,286,593.576,518,614,854.064,975,946,393.093,577,368,757.47
期末单位基金资产净值(元)4.434.223.852.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0054.140.00-18.38
基金累计净值增长率(%)0.00322.200.00173.90