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华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2020-01-17     1.2610-0.1979%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)12,788,315.5613,067,460.855,176,173.874,013,458.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-81,274,623.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,572,406,044.28664,611,554.34788,488,156.73746,661,354.23
期末单位基金资产净值(元)1.261.151.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.440.000.00