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中邮多策略灵活配置混合(000706)

2020-04-03     1.1860-0.6700%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,930,265.7510,346,107.754,807,212.5717,250,572.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)172,715,565.51166,089,564.87154,063,710.60159,179,228.69
期末单位基金资产净值(元)1.131.281.191.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00