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鹏华养老产业股票(000854)

2020-02-17     2.23702.6147%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)26,182,801.9756,907,453.257,990,026.637,125,742.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)658,392,147.80562,575,661.50542,827,986.90449,732,272.39
期末单位基金资产净值(元)2.272.091.931.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00