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鹏华养老产业股票(000854)
2024-04-26
2.2060
1.4719%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2022-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-38,927,984.92
-119,492,186.57
-33,526,850.43
-49,803,408.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
267,758,875.23
0.00
350,481,836.87
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.14
0.00
1.43
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
509,613,902.09
596,986,795.16
611,696,034.04
685,038,378.67
期末单位基金资产净值(元)
2.24
2.54
2.56
2.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.74
0.00
-7.22
基金累计净值增长率(%)
0.00
154.30
0.00
180.00
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