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华夏安康优选债券C(001033)
2024-04-26
1.3674
1.3339%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,795,742.09
-3,599,344.34
-651,969.73
137,799.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
17,844,790.82
0.00
24,371,225.74
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.34
0.00
0.41
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,072,324.98
72,776,684.23
79,828,389.70
90,539,590.72
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.40
1.46
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.83
0.00
7.08
基金累计净值增长率(%)
0.00
60.14
0.00
74.67
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