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银华多元视野灵活配置混合(002307)

2019-11-20     1.4390-0.2772%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,208,742.9121,331,978.7915,247,173.81-5,692,877.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,720,741.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,214,569.7161,209,270.95114,608,003.77109,768,876.74
期末单位基金资产净值(元)1.341.291.301.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.700.000.00