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博时利发纯债债券A(003260)

2025-02-13     1.08590.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)4,242,434.0918,106,066.5315,232,653.4525,774,947.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)280,533,307.64390,253,522.041,494,325,264.811,713,583,150.13
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00