基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时利发纯债债券A(003260)
2024-04-24
1.0517-0.1709%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 3,273.18 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.13 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 765.16 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 494.53 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.46 | 0.00 | 1,107.66 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 0.00 | 207.49 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 185.19 | 0.00 | 3,036.86 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 151.56 | 0.00 | 7,802.27 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 161.71 | 0.00 | 15,860.78 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 161.71 | 0.00 | 6,604.59 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.61 | 0.00 | 4,175.34 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 604.42 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 0.00 | 436.20 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.78 | 0.00 | 194.65 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.22 | 0.00 | -425.05 |