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鹏华丰盈债券(003741)

2019-11-21     1.34840.0074%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)236,445.0543,808,763.0919,746,834.4521,347,861.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,662,912.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,956,717.396,771,086.882,094,811,905.012,072,495,872.56
期末单位基金资产净值(元)1.341.331.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0033.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.420.000.00