鹏华丰盈债券A(003741) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华丰盈债券A(003741)

2024-11-20 1.0657

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2300	1.0500	-0.8200	0.0700	0.1300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2400	2.8200	-1.5800	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.8400	6.4400	-2.6000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.7000	15.2100	-4.5100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近五年	17.6000	25.4300	-7.8300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	成立至今	71.6700	37.6200	34.0500	0.7100	0.1100	0.6000
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.9400	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.7500	-0.7400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.7500	-0.7400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4200	3.8300	-1.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.3800	5.9900	-1.6100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.5900	16.3100	-4.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近五年	18.6100	25.8400	-7.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	71.2900	36.1900	35.1000	0.7200	0.1000	0.6200
2024-06-30	成立至今	71.2900	36.1900	35.1000	0.7200	0.1000	0.6200
2024-03-31	近三个月	1.3900	2.0500	-0.6600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.5700	3.5200	-0.9500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.8200	6.1000	-1.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.3600	15.9000	-4.5400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近五年	54.5300	24.1400	30.3900	0.8900	0.1000	0.7900
2024-03-31	成立至今	69.5700	33.8500	35.7200	0.7300	0.1000	0.6300
2023-12-31	近三个月	1.1600	1.4400	-0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.9100	2.0700	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.7900	4.6700	0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	10.4400	14.3500	-3.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近三年	10.4400	14.3500	-3.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近五年	54.0400	23.0000	31.0400	0.8900	0.1000	0.7900
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2023-12-31	成立至今	67.2500	31.1600	36.0900	0.7400	0.1000	0.6400
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2023-09-30	近三个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2000	2.5000	-0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.6700	3.4500	-0.7800	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近三年	10.3700	14.5300	-4.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近五年	53.9400	25.4200	28.5200	0.8900	0.1000	0.7900
2023-09-30	成立至今	65.3200	29.3000	36.0200	0.7600	0.1100	0.6500
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.5300	-0.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4400	1.8600	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.8300	2.5500	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0400	4.3900	-1.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	9.0100	12.4700	-3.4600	0.0400	0.0900	-0.0500
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2023-06-30	近五年	54.8200	25.8800	28.9400	0.8900	0.1000	0.7900
2023-06-30	成立至今	64.1100	28.5000	35.6100	0.7700	0.1100	0.6600
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2023-03-31	近三个月	1.3600	0.6700	0.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4600	0.9300	-0.4700	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.6400	3.4400	-0.8000	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三年	7.2000	9.5100	-2.3100	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-03-31	近五年	54.2500	26.9500	27.3000	0.8900	0.1100	0.7800
2023-03-31	成立至今	61.7700	26.1500	35.6200	0.7800	0.1100	0.6700
2022-12-31	近三个月	-0.8900	0.2500	-1.1400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.2100	1.8000	-1.5900	0.0500	0.1000	-0.0500
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2022-12-31	近一年	1.8500	3.3700	-1.5200	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-12-31	近三年	7.8000	12.6000	-4.8000	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	近五年	54.1900	28.8300	25.3600	0.8900	0.1100	0.7800
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2022-12-31	成立至今	59.6000	25.3100	34.2900	0.8000	0.1100	0.6900
2022-12-31	成立至今	59.6000	25.3100	34.2900	0.8000	0.1100	0.6900
2022-09-30	近三个月	1.1100	1.5400	-0.4300	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近六个月	2.1700	2.4900	-0.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.8400	4.6400	-0.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-09-30	近五年	56.8400	27.3800	29.4600	0.8900	0.1100	0.7800
2022-09-30	成立至今	61.0300	24.9900	36.0400	0.8200	0.1100	0.7100
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.0500	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0600	0.9300	0.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.6400	1.5400	0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	3.7600	5.1200	-1.3600	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近三年	10.2800	13.7300	-3.4500	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-06-30	近五年	56.6400	25.8600	30.7800	0.8800	0.1000	0.7800
2022-06-30	成立至今	59.2700	23.0900	36.1800	0.8400	0.1100	0.7300
2022-06-30	成立至今	59.2700	23.0900	36.1800	0.8400	0.1100	0.7300
2022-03-31	近三个月	0.5800	0.6000	-0.0200	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-03-31	近六个月	1.6300	2.1000	-0.4700	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-03-31	近五年	56.4900	24.5400	31.9500	0.8800	0.1100	0.7700
2022-03-31	成立至今	57.6000	21.9600	35.6400	0.8500	0.1100	0.7400
2021-12-31	近三个月	1.0400	1.4800	-0.4400	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.0400	1.4800	-0.4400	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近六个月	2.0800	3.5300	-1.4500	0.0300	0.0900	-0.0600
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2021-12-31	近一年	3.4700	5.6900	-2.2200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	近三年	44.3200	13.6800	30.6400	1.1400	0.1100	1.0300
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2021-12-31	近五年	56.0900	23.1500	32.9400	0.8800	0.1100	0.7700
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2021-12-31	成立至今	56.7000	21.2300	35.4700	0.8700	0.1100	0.7600
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2021-09-30	近三个月	1.0300	2.0200	-0.9900	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-09-30	近六个月	1.8500	3.4300	-1.5800	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近一年	3.5300	5.8100	-2.2800	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	近三年	44.4100	15.8700	28.5400	1.1400	0.1100	1.0300
2021-09-30	成立至今	55.0800	19.4600	35.6200	0.9000	0.1200	0.7800
2021-06-30	近一个月	0.0600	0.0800	-0.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.8100	1.3900	-0.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.8100	1.3900	-0.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.3600	2.0900	-0.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一年	1.9600	2.4900	-0.5300	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-06-30	近一年	1.9600	2.4900	-0.5300	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-06-30	近三年	44.8100	14.7100	30.1000	1.1400	0.1100	1.0300
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2021-06-30	成立至今	53.5000	17.1000	36.4000	0.9200	0.1200	0.8000
2021-06-30	成立至今	53.5000	17.1000	36.4000	0.9200	0.1200	0.8000
2021-03-31	近三个月	0.5500	0.6800	-0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.6500	2.3000	-0.6500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近一年	0.9000	0.2500	0.6500	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-03-31	近三年	45.1800	16.2200	28.9600	1.1400	0.1200	1.0200
2021-03-31	成立至今	52.2700	15.4900	36.7800	0.9500	0.1200	0.8300
2020-12-31	近三个月	1.1000	1.6000	-0.5000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	1.1000	1.6000	-0.5000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近六个月	0.5900	0.4000	0.1900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.5900	0.4000	0.1900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近一年	2.2900	3.0700	-0.7800	0.0900	0.1500	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.2900	3.0700	-0.7800	0.0900	0.1500	-0.0600
2020-12-31	近三年	46.3100	17.9300	28.3800	1.1400	0.1200	1.0200
2020-12-31	近三年	46.3100	17.9300	28.3800	1.1400	0.1200	1.0200
2020-12-31	成立至今	51.4400	14.7000	36.7400	0.9700	0.1200	0.8500
2020-12-31	成立至今	51.4400	14.7000	36.7400	0.9700	0.1200	0.8500
2020-09-30	近三个月	-0.5000	-1.1900	0.6900	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-09-30	近六个月	-0.7400	-2.0000	1.2600	0.1100	0.1700	-0.0600
2020-09-30	近一年	2.6100	2.8900	-0.2800	0.0900	0.1500	-0.0600
2020-09-30	近三年	45.8900	15.0500	30.8400	1.1400	0.1200	1.0200
2020-09-30	成立至今	49.7900	12.8900	36.9000	1.0000	0.1200	0.8800
2020-06-30	近一个月	-0.5800	-0.8400	0.2600	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.2400	-0.8200	0.5800	0.1400	0.1900	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2400	-0.8200	0.5800	0.1400	0.1900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.6900	2.6600	-0.9700	0.1200	0.1800	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.6900	2.6600	-0.9700	0.1200	0.1800	-0.0600
2020-06-30	近一年	4.2500	5.5600	-1.3100	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.2500	5.5600	-1.3100	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-06-30	近三年	48.0600	16.8100	31.2500	1.1400	0.1100	1.0300
2020-06-30	近三年	48.0600	16.8100	31.2500	1.1400	0.1100	1.0300
2020-06-30	成立至今	50.5500	14.2500	36.3000	1.0400	0.1200	0.9200
2020-06-30	成立至今	50.5500	14.2500	36.3000	1.0400	0.1200	0.9200
2020-03-31	近三个月	1.9300	3.5100	-1.5800	0.0700	0.1700	-0.1000
2019-12-31	近三个月	1.4100	1.4300	-0.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4100	1.4300	-0.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	近六个月	2.5100	2.8300	-0.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	近一年	36.3500	4.3600	31.9900	1.9700	0.0800	1.8900
2019-12-31	近三年	47.4700	13.0500	34.4200	1.1400	0.1000	1.0400
2019-12-31	成立至今	48.0500	11.2900	36.7600	1.1100	0.1100	1.0000
2019-09-30	近三个月	1.0900	1.3800	-0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近一个月	31.3200	0.6400	30.6800	6.9100	0.0600	6.8500
2019-06-30	近三个月	31.6000	0.3800	31.2200	3.9600	0.1000	3.8600
2019-06-30	近三个月	31.6000	0.3800	31.2200	3.9600	0.1000	3.8600
2019-06-30	近六个月	33.0100	1.4900	31.5200	2.8200	0.0900	2.7300
2019-06-30	近一年	36.2400	6.0300	30.2100	1.9700	0.1000	1.8700
2019-06-30	成立至今	44.4200	8.2300	36.1900	1.2200	0.1100	1.1100
2019-03-31	近三个月	1.0700	1.1100	-0.0400	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.1000	3.4300	-2.3300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.1000	3.4300	-2.3300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	2.4300	4.4700	-2.0400	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-12-31	近一年	4.8900	9.6300	-4.7400	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-12-31	成立至今	8.5800	6.6400	1.9400	0.0300	0.1200	-0.0900
2018-09-30	近三个月	1.3100	1.0000	0.3100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近一个月	0.3800	1.0200	-0.6400	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.0700	2.7300	-1.6600	0.0200	0.1500	-0.1300
2018-06-30	近三个月	1.0700	2.7300	-1.6600	0.0200	0.1500	-0.1300
2018-06-30	近六个月	2.4100	4.9500	-2.5400	0.0200	0.1200	-0.1000
2018-06-30	近一年	4.2500	4.3700	-0.1200	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	成立至今	6.0000	2.0800	3.9200	0.0200	0.1200	-0.1000
2018-03-31	近三个月	1.3200	2.1600	-0.8400	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.8100	-0.8700	1.6800	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近三个月	0.8100	-0.8700	1.6800	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近六个月	1.8000	-0.5500	2.3500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-12-31	近一年	3.1100	-1.1900	4.3000	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	成立至今	3.5100	-2.7300	6.2400	0.0200	0.1200	-0.1000
2017-09-30	近三个月	0.9800	0.3300	0.6500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近一个月	0.3900	1.0600	-0.6700	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	近三个月	0.9600	-0.1300	1.0900	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	近三个月	0.9600	-0.1300	1.0900	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	近六个月	1.2800	-0.6500	1.9300	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-06-30	成立至今	1.6800	-2.2000	3.8800	0.0300	0.1500	-0.1200
2017-03-31	近三个月	0.3200	-0.5200	0.8400	0.0300	0.1100	-0.0800

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