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国寿安保稳信混合C(004302)

2019-12-11     1.03350.1162%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,387,952.20521.49616.25-312.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00478.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,801,696.3626,010.2127,506.2826,291.92
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.071.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.20