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汇添富鑫永定开债A(005590)

2025-04-03     1.03190.2234%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)64,116,033.4645,107,490.8196,937,081.1644,196,455.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00141,087,492.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,637,183,760.475,531,828,208.755,680,988,605.775,605,560,556.57
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.060.00