0.0577% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 214,691,464.12 | 82,461,864.74 | 43,927,588.22 | 46,523,443.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 44,150,415.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,529,900,063.70 | 5,696,500,711.21 | 5,671,848,575.54 | 5,798,805,331.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |