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国泰利享中短债债券A(006597)

2019-11-18     1.02880.0389%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)486,930.29465,701.159,548,967.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,839,944.4262,341,969.93122,741,153.83
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00