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工银尊享短债债券C(006835)

2020-01-23     1.02920.0292%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)328,809.83889,930.204,012,214.842,523,366.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,589,793.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,903,182.3593,517,723.83170,542,475.03368,958,034.71
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.940.00