0.0264% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 54,657,972.61 | 15,920,719.93 | 18,196,228.59 | 5,113,835.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 174,772,582.68 | 0.00 | 138,310,838.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,091,653,664.25 | 2,045,076,644.27 | 2,041,154,078.68 | 2,015,112,523.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.92 | 0.00 | 3.37 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.21 | 0.00 | 10.48 | 0.00 |