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南方高增长混合(LOF)(160106)

2020-01-17     1.3355-0.5733%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,296,681.04-129,905,014.84-95,946,423.42-262,081,642.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-81,032,661.900.00-217,869,161.03
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,395,534,594.901,319,112,212.281,334,367,694.351,098,513,870.51
期末单位基金资产净值(元)1.030.941.020.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.890.00-36.13
基金累计净值增长率(%)0.00407.660.00349.68