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南方高增长混合(LOF)(160106)
2024-11-20
1.3136
0.3514%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-1,017,264.13
2,379,401.96
-55,201,754.58
-63,261,628.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,428,569,814.52
1,323,958,248.07
1,335,517,961.34
1,405,241,156.62
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.25
1.25
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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