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南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)

2019-12-13     1.05100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)789,973.45998,756.571,651,524.713,247,855.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,578,903.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,020,622.56110,040,791.8680,281,122.1581,091,741.30
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0037.15