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南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)

2021-06-11     1.03900.1929%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)368,090.923,234,985.92318,833.701,253,453.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00553,608.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,561,937.9156,153,712.5856,062,269.8356,559,564.22
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0047.550.000.00