主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -201,907.45 | -25,297.46 | -301,771.92 | -96,816.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 928,522.71 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,586,895.56 | 26,095,572.04 | 27,107,726.15 | 28,354,182.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.00 |