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大成中华沪深港300指数(LOF)(160925)

2020-01-20     1.0751-0.0744%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-365,398.5011,072,159.066,264,417.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)370,274,883.10740,773,620.21899,690,247.95
期末单位基金资产净值(元)1.050.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00