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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)

2024-03-28     0.93810.4928%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-201,907.45-25,297.46-301,771.92-96,816.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00928,522.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,586,895.5626,095,572.0427,107,726.1528,354,182.81
期末单位基金资产净值(元)0.940.991.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.550.00