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招商沪深300地产等权重指数分级(161721)

2019-11-15     1.2541-0.7047%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,313,793.49-3,328,406.98-3,456,083.21-35,370,633.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,053,650.320.001,667,303.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,244,316.40140,899,484.73132,358,515.19123,505,129.35
期末单位基金资产净值(元)1.221.211.350.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.550.00-21.62
基金累计净值增长率(%)0.0026.280.001.39