0.0389% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 54,104,430.49 | 61,604,110.29 | 22,846,576.04 | 679,377.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 88,568,372.13 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,998,693,041.28 | 6,627,223,745.49 | 7,449,446,632.98 | 52,734,829.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.06 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 0.00 |