行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信深证基本面60ETF联接A(530015)

2020-05-26     2.13201.3212%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)9,991,508.5711,877,052.621,259,050.683,760,036.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00249,562,841.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.590.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)913,023,215.21986,957,002.65743,729,950.85533,514,560.18
期末单位基金资产净值(元)2.042.332.082.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0051.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00132.740.000.00