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建信深证基本面60ETF联接A(530015)
2024-04-24
2.2373
0.2195%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-03-31
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
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2013-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
297,502.96
2,387,756.71
1,316,117.32
1,726,258.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
196,258,224.82
0.00
195,385,902.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.17
0.00
1.32
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
372,749,735.40
363,300,667.61
339,099,499.46
343,268,909.37
期末单位基金资产净值(元)
2.25
2.17
2.34
2.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.54
0.00
-0.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
117.49
0.00
132.12
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