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国富恒利债券(LOF)A(164509)

2019-12-13     0.99290.0806%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2019-06-3046.3315.440.000.000.00
2018-12-3129.918.560.000.000.00
2018-06-3024.226.920.000.000.00
2017-12-3164.0518.300.000.000.00
2017-06-3022.966.560.000.000.00
2017-03-1025.557.300.000.000.00
2016-12-31139.3139.800.000.000.00
2016-06-3070.3220.090.000.000.00
2015-12-31218.3762.390.000.000.00
2015-06-30126.2236.060.000.000.00
2014-12-31222.3563.530.000.000.00
2014-06-3082.2123.490.000.000.00