| 法定名称 |
宏利风险预算混合型证券投资基金 |
基金简称 |
宏利风险预算混合 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2005-04-05 |
| 募集起始日 |
2005-02-21 |
总募集规模(万份) |
54,586.40 |
| 募集截止日 |
2005-03-30 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
54,567.65 |
| 日常申购起始日 |
2005-04-15 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2005-06-13 |
参与资金利息(万份) |
187,532.74 |
| 基金经理 |
蔡熠阳、石磊 |
最近总份额(万份) |
5,720.41 |
| 基金管理人 |
宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
宏利风险预算混合 |
| 业绩比较基准 |
一年期银行定期存款利率(税后)×50%+富时中国A200指数×20%+中证金融债指数×15%+中证企业债指数×10%+中证国债指数×5% |
| 投资目标 |
本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。 |
| 投资理念 |
通过对风险的事前控制获取稳定收益。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围是国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股(包括存托凭证)；债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。本基金大类资产的投资比例范围是：股票0%－50%，债券20%－70%，货币市场工具5%－80%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 |
本基金的投资管理将全面引进一种全新的投资策略――风险预算，风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险，然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使未来的投资组合满足风险预算的要求，风险预算的策略将体现在投资的各个环节。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
MVPS模型，另本基金将共享荷兰银行的风险管理软件“LIBRA” |
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