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基金概况
财务数据
嘉合货币B(001233)
2025-04-30
0.3005
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503055 | 25农业银行CD055 | 199,399,684.85 | 2.32 | 2 |
| 2 | 112482956 | 24北京农商银行CD159 | 149,823,711.89 | 1.74 | 2 |
| 3 | 112483491 | 24南京银行CD188 | 149,768,359.89 | 1.74 | 5 |
| 4 | 112403097 | 24农业银行CD097 | 149,696,740.43 | 1.74 | 5 |
| 5 | 112417220 | 24光大银行CD220 | 149,646,138.04 | 1.74 | 4 |
| 6 | 112405154 | 24建设银行CD154 | 149,572,252.08 | 1.74 | 31 |
| 7 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 149,378,966.68 | 1.74 | 93 |
| 8 | 112509053 | 25浦发银行CD053 | 129,614,754.91 | 1.51 | 8 |
| 9 | 112516041 | 25上海银行CD041 | 119,863,466.95 | 1.39 | 33 |
| 10 | 112509080 | 25浦发银行CD080 | 119,846,741.40 | 1.39 | 15 |
