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基金概况
财务数据
嘉合货币B(001233)
2025-02-14
0.3608
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112414246 | 24江苏银行CD246 | 199,516,969.31 | 1.94 | 26 |
| 2 | 112403080 | 24农业银行CD080 | 149,832,367.75 | 1.45 | 35 |
| 3 | 112420195 | 24广发银行CD195 | 149,829,472.58 | 1.45 | 5 |
| 4 | 112405046 | 24建设银行CD046 | 149,737,107.65 | 1.45 | 2 |
| 5 | 112410279 | 24兴业银行CD279 | 149,736,427.01 | 1.45 | 2 |
| 6 | 112483873 | 24广州农村商业银行CD090 | 149,733,215.79 | 1.45 | 2 |
| 7 | 112403026 | 24农业银行CD026 | 149,622,996.05 | 1.45 | 19 |
| 8 | 112403047 | 24农业银行CD047 | 149,276,349.97 | 1.45 | 15 |
| 9 | 112416235 | 24上海银行CD235 | 119,869,248.27 | 1.16 | 10 |
| 10 | 112485928 | 24徽商银行CD162 | 119,549,357.52 | 1.16 | 6 |
