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基金概况
财务数据
万家天添宝A(004717)
2024-11-22
0.4304
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112420214 | 24广发银行CD214 | 3,469,802,289.36 | 1.74 | 27 |
| 2 | 112422016 | 24邮储银行CD016 | 2,987,284,212.90 | 1.50 | 2 |
| 3 | 220214 | 22国开14 | 2,292,187,130.70 | 1.15 | 99 |
| 4 | 112414212 | 24江苏银行CD212 | 1,991,339,973.98 | 1.00 | 7 |
| 5 | 230214 | 23国开14 | 1,356,176,798.42 | 0.68 | 66 |
| 6 | 112482599 | 24深圳农商银行CD091 | 999,178,447.88 | 0.50 | 10 |
| 7 | 112415339 | 24民生银行CD339 | 996,275,287.97 | 0.50 | 10 |
| 8 | 112412102 | 24北京银行CD102 | 991,303,069.12 | 0.50 | 2 |
| 9 | 112413111 | 24浙商银行CD111 | 991,303,069.12 | 0.50 | 4 |
| 10 | 112485961 | 24宁波银行CD128 | 991,303,069.12 | 0.50 | 9 |
