基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家天添宝A(004717)
2025-04-03
0.3733
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415444 | 24民生银行CD444 | 3,187,968,089.11 | 1.61 | 4 |
| 2 | 220214 | 22国开14 | 2,291,946,074.08 | 1.16 | 113 |
| 3 | 230214 | 23国开14 | 2,060,699,035.75 | 1.04 | 67 |
| 4 | 112402174 | 24工商银行CD174 | 1,984,208,299.67 | 1.01 | 12 |
| 5 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,603,757,093.88 | 0.81 | 39 |
| 6 | 2228016 | 22华夏银行01 | 1,164,748,460.28 | 0.59 | 14 |
| 7 | 240431 | 24农发31 | 1,094,009,681.18 | 0.55 | 351 |
| 8 | 112420214 | 24广发银行CD214 | 996,232,635.29 | 0.50 | 16 |
| 9 | 112406320 | 24交通银行CD320 | 994,199,117.22 | 0.50 | 13 |
| 10 | 112470690 | 24宁波银行CD157 | 992,480,844.68 | 0.50 | 2 |
