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嘉实方舟一年持有期混合C(016825)

2025-05-30     1.0353-0.0483%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020525国开054,898,926.039.78285
2202009320河北银行永续债4,122,736.448.232
323248000324恒丰银行二级资本债014,104,465.758.2021
4212800221工商银行二级014,101,068.498.1922
510248217824桂交投MTN011B4,084,747.848.162
6110059浦发转债19,596.400.04770