| 持有 国药一致(000028)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 131,284,500.75 | 3,138,525.00 | 7.31 |
| 2 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 127,779,230.41 | 3,054,727.00 | 2.36 |
| 3 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 113,836,412.98 | 2,721,406.00 | 1.43 |
| 4 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 113,836,412.98 | 2,721,406.00 | 1.43 |
| 5 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 113,836,412.98 | 2,721,406.00 | 1.43 |
| 6 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 99,230,590.05 | 2,372,235.00 | 1.40 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 76,036,858.97 | 1,817,759.00 | 0.16 |
| 8 | 070010 | 嘉实主题混合 | 59,115,369.07 | 1,413,229.00 | 2.07 |
| 9 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 54,379,000.00 | 1,300,000.00 | 6.39 |
| 10 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 43,282,839.56 | 1,034,732.00 | 2.55 |
| 11 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 43,282,839.56 | 1,034,732.00 | 2.55 |
| 12 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 41,410,612.42 | 989,974.00 | 1.39 |
| 13 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 41,410,612.42 | 989,974.00 | 1.39 |
| 14 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 33,464,000.00 | 800,000.00 | 2.17 |
| 15 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 31,331,422.94 | 749,018.00 | 2.37 |
| 16 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 26,611,534.89 | 636,183.00 | 0.87 |
| 17 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 25,733,481.36 | 615,192.00 | 1.73 |
| 18 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 23,071,420.16 | 551,552.00 | 4.27 |
| 19 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 21,493,467.07 | 513,829.00 | 0.75 |
| 20 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 18,188,311.45 | 434,815.00 | 0.83 |
| 21 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 17,513,217.08 | 418,676.00 | 0.74 |
| 22 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 17,513,217.08 | 418,676.00 | 0.74 |
| 23 | 000059 | 国联安医药100指数A | 15,887,996.09 | 379,823.00 | 0.90 |
| 24 | 006569 | 国联安医药100指数C | 15,887,996.09 | 379,823.00 | 0.90 |
| 25 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 14,910,721.80 | 356,460.00 | 0.20 |
| 26 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 14,910,721.80 | 356,460.00 | 0.20 |
| 27 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 10,992,840.34 | 262,798.00 | 2.06 |
| 28 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 10,202,337.00 | 243,900.00 | 0.36 |
| 29 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9,377,031.10 | 224,170.00 | 0.17 |
| 30 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 9,041,930.97 | 216,159.00 | 0.65 |
| 31 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 8,459,573.71 | 202,237.00 | 0.36 |
| 32 | 110029 | 易方达科讯混合 | 8,367,673.20 | 200,040.00 | 0.20 |
| 33 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 7,152,930.00 | 171,000.00 | 7.19 |
| 34 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,936,376.09 | 165,823.00 | 0.16 |
| 35 | 001042 | 华夏领先股票 | 6,270,317.00 | 149,900.00 | 0.37 |
| 36 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 6,223,049.10 | 148,770.00 | 0.43 |
| 37 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 6,223,049.10 | 148,770.00 | 0.43 |
| 38 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 6,038,369.65 | 144,355.00 | 0.90 |
| 39 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 6,038,369.65 | 144,355.00 | 0.90 |
| 40 | 512040 | 富国中证价值ETF | 5,898,030.00 | 141,000.00 | 1.00 |
| 41 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 5,655,416.00 | 135,200.00 | 3.04 |
| 42 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 5,019,600.00 | 120,000.00 | 2.75 |
| 43 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 4,935,940.00 | 118,000.00 | 1.25 |
| 44 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 4,935,940.00 | 118,000.00 | 1.25 |
| 45 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 4,651,496.00 | 111,200.00 | 2.02 |
| 46 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3,912,861.86 | 93,542.00 | 0.16 |
| 47 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 3,810,713.00 | 91,100.00 | 0.37 |
| 48 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 3,764,700.00 | 90,000.00 | 0.23 |
| 49 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,668,491.00 | 87,700.00 | 0.16 |
| 50 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 3,619,131.60 | 86,520.00 | 0.17 |
| 51 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 3,434,243.00 | 82,100.00 | 0.64 |
| 52 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 3,434,243.00 | 82,100.00 | 0.64 |
| 53 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 3,287,838.00 | 78,600.00 | 0.28 |
| 54 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 3,091,697.13 | 73,911.00 | 0.15 |
| 55 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 3,091,697.13 | 73,911.00 | 0.15 |
| 56 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 2,744,048.00 | 65,600.00 | 0.51 |
| 57 | 001277 | 博时国企改革股票 | 2,530,715.00 | 60,500.00 | 0.23 |
| 58 | 006594 | 博道中证500增强C | 2,518,166.00 | 60,200.00 | 0.81 |
| 59 | 006593 | 博道中证500增强A | 2,518,166.00 | 60,200.00 | 0.81 |
| 60 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 2,472,153.00 | 59,100.00 | 0.57 |
| 61 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 2,426,140.00 | 58,000.00 | 0.90 |
| 62 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 2,277,057.88 | 54,436.00 | 0.45 |
| 63 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 2,277,057.88 | 54,436.00 | 0.45 |
| 64 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2,141,779.66 | 51,202.00 | 0.04 |
| 65 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2,141,779.66 | 51,202.00 | 0.04 |
| 66 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2,114,004.54 | 50,538.00 | 0.08 |
| 67 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2,114,004.54 | 50,538.00 | 0.08 |
| 68 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 2,095,683.00 | 50,100.00 | 0.86 |
| 69 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2,078,951.00 | 49,700.00 | 0.91 |
| 70 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 2,070,919.64 | 49,508.00 | 0.46 |
| 71 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 2,070,919.64 | 49,508.00 | 0.46 |
| 72 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 1,827,971.00 | 43,700.00 | 0.79 |
| 73 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 1,794,507.00 | 42,900.00 | 1.01 |
| 74 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 1,706,664.00 | 40,800.00 | 0.49 |
| 75 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 1,706,664.00 | 40,800.00 | 0.49 |
| 76 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1,673,200.00 | 40,000.00 | 0.15 |
| 77 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,669,017.00 | 39,900.00 | 0.04 |
| 78 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1,618,821.00 | 38,700.00 | 4.62 |
| 79 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1,474,507.50 | 35,250.00 | 0.68 |
| 80 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1,459,867.00 | 34,900.00 | 2.93 |
| 81 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 1,459,867.00 | 34,900.00 | 2.93 |
| 82 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,430,586.00 | 34,200.00 | 0.03 |
| 83 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1,313,462.00 | 31,400.00 | 0.47 |
| 84 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1,254,900.00 | 30,000.00 | 6.45 |
| 85 | 000805 | 中银新经济混合 | 1,244,317.01 | 29,747.00 | 0.31 |
| 86 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,196,170.68 | 28,596.00 | 0.06 |
| 87 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 1,186,089.65 | 28,355.00 | 0.85 |
| 88 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,144,928.93 | 27,371.00 | 0.17 |
| 89 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,095,946.00 | 26,200.00 | 0.17 |
| 90 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1,075,031.00 | 25,700.00 | 1.94 |
| 91 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1,075,031.00 | 25,700.00 | 1.94 |
| 92 | 006896 | 新华聚利债券A | 1,045,750.00 | 25,000.00 | 1.12 |
| 93 | 006897 | 新华聚利债券C | 1,045,750.00 | 25,000.00 | 1.12 |
| 94 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,042,821.90 | 24,930.00 | 0.15 |
| 95 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1,029,018.00 | 24,600.00 | 0.33 |
| 96 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 995,554.00 | 23,800.00 | 0.61 |
| 97 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 995,554.00 | 23,800.00 | 0.61 |
| 98 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 987,188.00 | 23,600.00 | 0.66 |
| 99 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 886,796.00 | 21,200.00 | 0.64 |
| 100 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 886,796.00 | 21,200.00 | 0.64 |
| 101 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 878,430.00 | 21,000.00 | 0.19 |
| 102 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 878,430.00 | 21,000.00 | 0.19 |
| 103 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 836,600.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 104 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 836,600.00 | 20,000.00 | 0.33 |
| 105 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 836,600.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 106 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 836,600.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 107 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 836,600.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 108 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 836,600.00 | 20,000.00 | 0.33 |
| 109 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 757,123.00 | 18,100.00 | 1.58 |
| 110 | 005757 | 长江汇聚量化多因子混合 | 744,574.00 | 17,800.00 | 1.92 |
| 111 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 732,025.00 | 17,500.00 | 0.51 |
| 112 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 718,262.93 | 17,171.00 | 0.83 |
| 113 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 673,713.98 | 16,106.00 | 0.72 |
| 114 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 673,463.00 | 16,100.00 | 0.70 |
| 115 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 660,914.00 | 15,800.00 | 0.09 |
| 116 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 660,914.00 | 15,800.00 | 0.09 |
| 117 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 627,450.00 | 15,000.00 | 0.04 |
| 118 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 627,450.00 | 15,000.00 | 0.04 |
| 119 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 619,084.00 | 14,800.00 | 0.27 |
| 120 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 619,084.00 | 14,800.00 | 0.27 |
| 121 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 619,084.00 | 14,800.00 | 0.27 |
| 122 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 581,437.00 | 13,900.00 | 0.28 |
| 123 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 540,820.07 | 12,929.00 | 0.20 |
| 124 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 540,820.07 | 12,929.00 | 0.20 |
| 125 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 540,820.07 | 12,929.00 | 0.20 |
| 126 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 539,648.83 | 12,901.00 | 0.15 |
| 127 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 539,648.83 | 12,901.00 | 0.15 |
| 128 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 535,424.00 | 12,800.00 | 0.25 |
| 129 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 535,424.00 | 12,800.00 | 0.25 |
| 130 | 003717 | 中银量化精选混合A | 489,411.00 | 11,700.00 | 0.25 |
| 131 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 487,612.31 | 11,657.00 | 0.16 |
| 132 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 487,612.31 | 11,657.00 | 0.16 |
| 133 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 476,862.00 | 11,400.00 | 0.64 |
| 134 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 465,902.54 | 11,138.00 | 0.16 |
| 135 | 150029 | 信诚中证500指数B | 435,032.00 | 10,400.00 | 0.26 |
| 136 | 150028 | 信诚中证500指数A | 435,032.00 | 10,400.00 | 0.26 |
| 137 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 393,202.00 | 9,400.00 | 0.19 |
| 138 | 150054 | 泰达进取 | 347,189.00 | 8,300.00 | 0.20 |
| 139 | 150053 | 泰达稳健 | 347,189.00 | 8,300.00 | 0.20 |
| 140 | 16221L | 泰达宏利500指数分级 | 347,189.00 | 8,300.00 | 0.20 |
| 141 | 159903 | 深成ETF | 343,006.00 | 8,200.00 | 0.08 |
| 142 | 004193 | 招商中证500指数C | 333,259.61 | 7,967.00 | 0.61 |
| 143 | 004192 | 招商中证500指数A | 333,259.61 | 7,967.00 | 0.61 |
| 144 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 325,730.21 | 7,787.00 | 0.20 |
| 145 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 325,730.21 | 7,787.00 | 0.20 |
| 146 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 317,908.00 | 7,600.00 | 0.54 |
| 147 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 305,359.00 | 7,300.00 | 0.55 |
| 148 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 284,444.00 | 6,800.00 | 0.16 |
| 149 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 280,261.00 | 6,700.00 | 0.36 |
| 150 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 280,261.00 | 6,700.00 | 0.36 |
| 151 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 276,078.00 | 6,600.00 | 0.15 |
| 152 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 276,078.00 | 6,600.00 | 0.15 |
| 153 | 16480L | 工银中证500指数 | 276,078.00 | 6,600.00 | 0.15 |
| 154 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 242,614.00 | 5,800.00 | 0.12 |
| 155 | 003222 | 新华丰利债券C | 236,423.16 | 5,652.00 | 0.59 |
| 156 | 003221 | 新华丰利债券A | 236,423.16 | 5,652.00 | 0.59 |
| 157 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 222,159.13 | 5,311.00 | 0.00 |
| 158 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 222,159.13 | 5,311.00 | 0.00 |
| 159 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 209,150.00 | 5,000.00 | 0.61 |
| 160 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 209,150.00 | 5,000.00 | 0.61 |
| 161 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 209,150.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 162 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 209,150.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 163 | 159943 | 大成深证成份ETF | 204,967.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 164 | 001193 | 中金消费升级股票 | 198,901.65 | 4,755.00 | 0.12 |
| 165 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 184,052.00 | 4,400.00 | 0.23 |
| 166 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 182,964.42 | 4,374.00 | 0.10 |
| 167 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 182,964.42 | 4,374.00 | 0.10 |
| 168 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 167,320.00 | 4,000.00 | 0.55 |
| 169 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 167,320.00 | 4,000.00 | 0.55 |
| 170 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 167,320.00 | 4,000.00 | 0.69 |
| 171 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 167,320.00 | 4,000.00 | 0.69 |
| 172 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 160,292.56 | 3,832.00 | 0.15 |
| 173 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 150,713.49 | 3,603.00 | 0.05 |
| 174 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 133,856.00 | 3,200.00 | 0.10 |
| 175 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 133,856.00 | 3,200.00 | 0.06 |
| 176 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 127,372.35 | 3,045.00 | 0.12 |
| 177 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 127,372.35 | 3,045.00 | 0.12 |
| 178 | 003016 | 中金中证500指数A | 125,490.00 | 3,000.00 | 0.21 |
| 179 | 003578 | 中金中证500指数C | 125,490.00 | 3,000.00 | 0.21 |
| 180 | 006611 | 人保中证500指数 | 121,348.83 | 2,901.00 | 0.15 |
| 181 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 119,424.65 | 2,855.00 | 0.10 |
| 182 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | 117,124.00 | 2,800.00 | 0.17 |
| 183 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 114,363.22 | 2,734.00 | 0.27 |
| 184 | 161612 | 融通深证成份指数A | 108,214.21 | 2,587.00 | 0.08 |
| 185 | 004875 | 融通深证成份指数C | 108,214.21 | 2,587.00 | 0.08 |
| 186 | 150094 | 泰信基本面400A | 101,646.90 | 2,430.00 | 0.23 |
| 187 | 150095 | 泰信基本面400B | 101,646.90 | 2,430.00 | 0.23 |
| 188 | 005607 | 华宝中证500增强A | 100,392.00 | 2,400.00 | 0.24 |
| 189 | 005608 | 华宝中证500增强C | 100,392.00 | 2,400.00 | 0.24 |
| 190 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 96,209.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 191 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 96,209.00 | 2,300.00 | 0.32 |
| 192 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 87,843.00 | 2,100.00 | 0.34 |
| 193 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 87,843.00 | 2,100.00 | 0.34 |
| 194 | 519221 | 海富通欣益混合C | 83,660.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 195 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 83,660.00 | 2,000.00 | 0.58 |
| 196 | 519222 | 海富通欣益混合A | 83,660.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 197 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 75,754.13 | 1,811.00 | 0.24 |
| 198 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 75,294.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 199 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 75,294.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 200 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 69,437.80 | 1,660.00 | 0.00 |
| 201 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 69,437.80 | 1,660.00 | 0.00 |
| 202 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 66,928.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 203 | 005807 | 安信复兴100指数A | 66,928.00 | 1,600.00 | 0.17 |
| 204 | 005808 | 安信复兴100指数C | 66,928.00 | 1,600.00 | 0.17 |
| 205 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 64,669.18 | 1,546.00 | 0.00 |
| 206 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 64,669.18 | 1,546.00 | 0.00 |
| 207 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 54,379.00 | 1,300.00 | 0.30 |
| 208 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 54,379.00 | 1,300.00 | 0.30 |
| 209 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 43,586.86 | 1,042.00 | 0.11 |
| 210 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 41,830.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 211 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 41,830.00 | 1,000.00 | 0.35 |
| 212 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 41,830.00 | 1,000.00 | 0.35 |
| 213 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 41,830.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 214 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 41,830.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 215 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 41,830.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 216 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 37,647.00 | 900.00 | 0.07 |
| 217 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 33,464.00 | 800.00 | 0.01 |
| 218 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 33,464.00 | 800.00 | 0.25 |
| 219 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 33,464.00 | 800.00 | 0.25 |
| 220 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 33,464.00 | 800.00 | 0.01 |
| 221 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 29,281.00 | 700.00 | 0.19 |
| 222 | 001588 | 天弘中证800指数A | 29,281.00 | 700.00 | 0.04 |
| 223 | 001589 | 天弘中证800指数C | 29,281.00 | 700.00 | 0.04 |
| 224 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 29,281.00 | 700.00 | 0.19 |
| 225 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 25,098.00 | 600.00 | 0.06 |
| 226 | 002982 | 广发养老指数C | 21,040.49 | 503.00 | 0.00 |
| 227 | 000968 | 广发养老指数A | 21,040.49 | 503.00 | 0.00 |
| 228 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 20,915.00 | 500.00 | 0.01 |
| 229 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 20,915.00 | 500.00 | 0.01 |
| 230 | 510520 | 诺安中证500ETF | 15,895.40 | 380.00 | 0.18 |
| 231 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 12,549.00 | 300.00 | 0.00 |
| 232 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 12,549.00 | 300.00 | 0.04 |
| 233 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 8,366.00 | 200.00 | 0.05 |
| 234 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 8,366.00 | 200.00 | 0.00 |
| 235 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 8,366.00 | 200.00 | 0.01 |
| 236 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 8,366.00 | 200.00 | 0.00 |
| 237 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 6,901.95 | 165.00 | 0.15 |
| 238 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 6,901.95 | 165.00 | 0.15 |
| 239 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 6,901.95 | 165.00 | 0.15 |
| 240 | 320003 | 诺安先锋混合 | 5,103.26 | 122.00 | 0.00 |
| 241 | 001113 | 南方大数据100指数A | 2,886.27 | 69.00 | 0.00 |
| 242 | 004344 | 南方大数据100指数C | 2,886.27 | 69.00 | 0.00 |
| 243 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2,049.67 | 49.00 | 0.00 |
