| 持有 华润三九(000999)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 123,015,942.72 | 3,883,079.00 | 0.28 |
| 2 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 122,046,851.52 | 3,852,489.00 | 0.78 |
| 3 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 104,174,199.36 | 3,288,327.00 | 0.75 |
| 4 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 94,440,931.20 | 2,981,090.00 | 0.77 |
| 5 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 85,506,030.72 | 2,699,054.00 | 0.65 |
| 6 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 55,502,884.80 | 1,751,985.00 | 0.69 |
| 7 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 28,390,285.44 | 896,158.00 | 0.48 |
| 8 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 23,106,536.64 | 729,373.00 | 0.66 |
| 9 | 000968 | 广发养老指数A | 20,332,572.48 | 641,811.00 | 1.19 |
| 10 | 002982 | 广发养老指数C | 20,332,572.48 | 641,811.00 | 1.19 |
| 11 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 19,698,624.00 | 621,800.00 | 4.53 |
| 12 | 000059 | 国联安医药100指数A | 18,760,896.00 | 592,200.00 | 0.98 |
| 13 | 006569 | 国联安医药100指数C | 18,760,896.00 | 592,200.00 | 0.98 |
| 14 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15,690,597.12 | 495,284.00 | 0.28 |
| 15 | 510510 | 广发中证500ETF | 15,607,405.44 | 492,658.00 | 0.31 |
| 16 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 14,883,200.64 | 469,798.00 | 0.29 |
| 17 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 14,621,777.28 | 461,546.00 | 0.61 |
| 18 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 12,078,221.76 | 381,257.00 | 0.45 |
| 19 | 000893 | 工银创新动力股票 | 11,404,800.00 | 360,000.00 | 1.69 |
| 20 | 159974 | 富国央企创新ETF | 11,255,904.00 | 355,300.00 | 0.60 |
| 21 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 11,145,024.00 | 351,800.00 | 0.40 |
| 22 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 10,455,635.52 | 330,039.00 | 1.04 |
| 23 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 10,455,635.52 | 330,039.00 | 1.04 |
| 24 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 10,375,453.44 | 327,508.00 | 0.57 |
| 25 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 9,561,024.00 | 301,800.00 | 0.27 |
| 26 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 9,504,506.88 | 300,016.00 | 0.76 |
| 27 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 9,504,506.88 | 300,016.00 | 0.76 |
| 28 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 7,796,448.00 | 246,100.00 | 3.71 |
| 29 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 7,796,448.00 | 246,100.00 | 3.71 |
| 30 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 7,168,550.40 | 226,280.00 | 0.95 |
| 31 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 7,168,550.40 | 226,280.00 | 0.95 |
| 32 | 510590 | 平安中证500ETF | 7,010,784.00 | 221,300.00 | 0.29 |
| 33 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 6,335,366.40 | 199,980.00 | 0.10 |
| 34 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 6,335,366.40 | 199,980.00 | 0.10 |
| 35 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 6,319,494.72 | 199,479.00 | 0.27 |
| 36 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 6,319,494.72 | 199,479.00 | 0.27 |
| 37 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 6,053,319.36 | 191,077.00 | 0.74 |
| 38 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 5,880,314.88 | 185,616.00 | 3.05 |
| 39 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 5,362,093.44 | 169,258.00 | 0.94 |
| 40 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 5,362,093.44 | 169,258.00 | 0.94 |
| 41 | 159968 | 博时中证500ETF | 5,236,704.00 | 165,300.00 | 0.27 |
| 42 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,303,537.92 | 135,844.00 | 0.15 |
| 43 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,303,537.92 | 135,844.00 | 0.15 |
| 44 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 3,676,052.16 | 116,037.00 | 0.25 |
| 45 | 150220 | 前海开源健康分级B | 3,470,448.96 | 109,547.00 | 1.20 |
| 46 | 150219 | 前海开源健康分级A | 3,470,448.96 | 109,547.00 | 1.20 |
| 47 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 3,316,389.12 | 104,684.00 | 0.75 |
| 48 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 3,316,389.12 | 104,684.00 | 0.75 |
| 49 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 3,230,061.12 | 101,959.00 | 0.93 |
| 50 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 3,142,022.40 | 99,180.00 | 0.29 |
| 51 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 2,987,424.00 | 94,300.00 | 0.56 |
| 52 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 2,813,374.08 | 88,806.00 | 1.31 |
| 53 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 2,724,480.00 | 86,000.00 | 1.81 |
| 54 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 2,724,480.00 | 86,000.00 | 1.81 |
| 55 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 2,647,117.44 | 83,558.00 | 0.70 |
| 56 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 2,382,336.00 | 75,200.00 | 1.58 |
| 57 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 2,382,336.00 | 75,200.00 | 1.58 |
| 58 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,357,625.60 | 74,420.00 | 0.26 |
| 59 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,280,960.00 | 72,000.00 | 0.05 |
| 60 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2,189,088.00 | 69,100.00 | 0.24 |
| 61 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2,065,536.00 | 65,200.00 | 0.29 |
| 62 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 2,018,016.00 | 63,700.00 | 0.28 |
| 63 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,966,124.16 | 62,062.00 | 0.28 |
| 64 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,922,976.00 | 60,700.00 | 0.10 |
| 65 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,922,976.00 | 60,700.00 | 0.10 |
| 66 | 006649 | 汇安多因子混合C | 1,916,640.00 | 60,500.00 | 0.45 |
| 67 | 006648 | 汇安多因子混合A | 1,916,640.00 | 60,500.00 | 0.45 |
| 68 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 1,844,156.16 | 58,212.00 | 1.07 |
| 69 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 1,844,156.16 | 58,212.00 | 1.07 |
| 70 | 005109 | 汇安多策略混合A | 1,770,912.00 | 55,900.00 | 0.40 |
| 71 | 005110 | 汇安多策略混合C | 1,770,912.00 | 55,900.00 | 0.40 |
| 72 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1,717,056.00 | 54,200.00 | 0.37 |
| 73 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1,717,056.00 | 54,200.00 | 0.37 |
| 74 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 1,666,368.00 | 52,600.00 | 0.23 |
| 75 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 1,666,368.00 | 52,600.00 | 0.23 |
| 76 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 1,552,320.00 | 49,000.00 | 0.99 |
| 77 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 1,552,320.00 | 49,000.00 | 0.99 |
| 78 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,518,454.08 | 47,931.00 | 0.26 |
| 79 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,518,454.08 | 47,931.00 | 0.26 |
| 80 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1,514,304.00 | 47,800.00 | 0.59 |
| 81 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,513,638.72 | 47,779.00 | 0.11 |
| 82 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,397,088.00 | 44,100.00 | 0.62 |
| 83 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 1,355,904.00 | 42,800.00 | 0.27 |
| 84 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,162,656.00 | 36,700.00 | 0.27 |
| 85 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,162,656.00 | 36,700.00 | 0.27 |
| 86 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 1,149,984.00 | 36,300.00 | 0.09 |
| 87 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 1,075,789.44 | 33,958.00 | 1.21 |
| 88 | 000708 | 华安安享混合 | 1,051,776.00 | 33,200.00 | 0.09 |
| 89 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1,013,760.00 | 32,000.00 | 1.11 |
| 90 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 1,004,256.00 | 31,700.00 | 2.82 |
| 91 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 1,004,256.00 | 31,700.00 | 2.82 |
| 92 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 950,400.00 | 30,000.00 | 0.22 |
| 93 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 906,048.00 | 28,600.00 | 0.36 |
| 94 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 900,345.60 | 28,420.00 | 2.65 |
| 95 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 887,040.00 | 28,000.00 | 0.28 |
| 96 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 883,872.00 | 27,900.00 | 0.27 |
| 97 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 883,872.00 | 27,900.00 | 0.27 |
| 98 | 001485 | 华安添颐混合 | 833,184.00 | 26,300.00 | 0.07 |
| 99 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 813,859.20 | 25,690.00 | 0.26 |
| 100 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 813,859.20 | 25,690.00 | 0.26 |
| 101 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 785,664.00 | 24,800.00 | 0.20 |
| 102 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 785,664.00 | 24,800.00 | 0.20 |
| 103 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 785,664.00 | 24,800.00 | 0.20 |
| 104 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 782,496.00 | 24,700.00 | 0.98 |
| 105 | 003717 | 中银量化精选混合A | 738,144.00 | 23,300.00 | 0.40 |
| 106 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 734,976.00 | 23,200.00 | 0.26 |
| 107 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 732,124.80 | 23,110.00 | 0.10 |
| 108 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 719,136.00 | 22,700.00 | 1.78 |
| 109 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 677,952.00 | 21,400.00 | 1.15 |
| 110 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 677,952.00 | 21,400.00 | 1.15 |
| 111 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 652,608.00 | 20,600.00 | 1.16 |
| 112 | 159903 | 深成ETF | 624,096.00 | 19,700.00 | 0.16 |
| 113 | 150029 | 信诚中证500指数B | 586,080.00 | 18,500.00 | 0.24 |
| 114 | 150028 | 信诚中证500指数A | 586,080.00 | 18,500.00 | 0.24 |
| 115 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 582,912.00 | 18,400.00 | 0.10 |
| 116 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 558,961.92 | 17,644.00 | 2.01 |
| 117 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 558,961.92 | 17,644.00 | 2.01 |
| 118 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 525,888.00 | 16,600.00 | 0.10 |
| 119 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 510,048.00 | 16,100.00 | 0.89 |
| 120 | 090020 | 大成健康产业混合 | 494,208.00 | 15,600.00 | 2.10 |
| 121 | 006611 | 人保中证500指数 | 487,872.00 | 15,400.00 | 0.27 |
| 122 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 464,904.00 | 14,675.00 | 0.00 |
| 123 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 464,904.00 | 14,675.00 | 0.00 |
| 124 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 453,024.00 | 14,300.00 | 0.10 |
| 125 | 000590 | 华安新活力混合 | 452,897.28 | 14,296.00 | 0.11 |
| 126 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 449,856.00 | 14,200.00 | 0.13 |
| 127 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 449,856.00 | 14,200.00 | 0.13 |
| 128 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 449,856.00 | 14,200.00 | 0.13 |
| 129 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 449,856.00 | 14,200.00 | 0.13 |
| 130 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 446,688.00 | 14,100.00 | 1.23 |
| 131 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 446,688.00 | 14,100.00 | 1.23 |
| 132 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 420,963.84 | 13,288.00 | 0.27 |
| 133 | 16480L | 工银中证500指数 | 420,963.84 | 13,288.00 | 0.27 |
| 134 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 420,963.84 | 13,288.00 | 0.27 |
| 135 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 408,672.00 | 12,900.00 | 0.10 |
| 136 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 408,672.00 | 12,900.00 | 0.10 |
| 137 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 392,832.00 | 12,400.00 | 0.14 |
| 138 | 159943 | 大成深证成份ETF | 389,093.76 | 12,282.00 | 0.15 |
| 139 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 376,992.00 | 11,900.00 | 0.10 |
| 140 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 376,390.08 | 11,881.00 | 0.26 |
| 141 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 376,390.08 | 11,881.00 | 0.26 |
| 142 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 372,873.60 | 11,770.00 | 0.49 |
| 143 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 367,488.00 | 11,600.00 | 0.23 |
| 144 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 367,488.00 | 11,600.00 | 0.23 |
| 145 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 361,152.00 | 11,400.00 | 0.59 |
| 146 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 359,663.04 | 11,353.00 | 0.11 |
| 147 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 343,601.28 | 10,846.00 | 0.28 |
| 148 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 336,568.32 | 10,624.00 | 0.09 |
| 149 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 316,800.00 | 10,000.00 | 0.66 |
| 150 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 316,800.00 | 10,000.00 | 0.66 |
| 151 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 281,952.00 | 8,900.00 | 0.13 |
| 152 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 281,952.00 | 8,900.00 | 0.27 |
| 153 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 281,952.00 | 8,900.00 | 0.13 |
| 154 | 515810 | 易方达中证800ETF | 278,784.00 | 8,800.00 | 0.07 |
| 155 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 278,784.00 | 8,800.00 | 0.09 |
| 156 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 275,616.00 | 8,700.00 | 0.22 |
| 157 | 007798 | 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C | 242,985.60 | 7,670.00 | 0.48 |
| 158 | 163119 | 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A | 242,985.60 | 7,670.00 | 0.48 |
| 159 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 222,140.16 | 7,012.00 | 0.18 |
| 160 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 218,592.00 | 6,900.00 | 0.06 |
| 161 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 218,592.00 | 6,900.00 | 0.06 |
| 162 | 004875 | 融通深证成份指数C | 215,107.20 | 6,790.00 | 0.15 |
| 163 | 161612 | 融通深证成份指数A | 215,107.20 | 6,790.00 | 0.15 |
| 164 | 003951 | 博时鑫润混合C | 214,441.92 | 6,769.00 | 0.09 |
| 165 | 003950 | 博时鑫润混合A | 214,441.92 | 6,769.00 | 0.09 |
| 166 | 002030 | 信诚新选混合B | 199,584.00 | 6,300.00 | 0.06 |
| 167 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 199,584.00 | 6,300.00 | 0.05 |
| 168 | 001402 | 信诚新选混合A | 199,584.00 | 6,300.00 | 0.06 |
| 169 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 199,584.00 | 6,300.00 | 0.05 |
| 170 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 193,248.00 | 6,100.00 | 0.10 |
| 171 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 186,912.00 | 5,900.00 | 0.04 |
| 172 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 186,912.00 | 5,900.00 | 0.04 |
| 173 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 180,576.00 | 5,700.00 | 0.56 |
| 174 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 177,408.00 | 5,600.00 | 0.07 |
| 175 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 174,240.00 | 5,500.00 | 0.14 |
| 176 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 172,180.80 | 5,435.00 | 0.01 |
| 177 | 004157 | 信诚至诚混合A | 167,904.00 | 5,300.00 | 0.05 |
| 178 | 004158 | 信诚至诚混合B | 167,904.00 | 5,300.00 | 0.05 |
| 179 | 005607 | 华宝中证500增强A | 164,736.00 | 5,200.00 | 0.37 |
| 180 | 005608 | 华宝中证500增强C | 164,736.00 | 5,200.00 | 0.37 |
| 181 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 161,568.00 | 5,100.00 | 0.12 |
| 182 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 159,888.96 | 5,047.00 | 0.10 |
| 183 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 155,232.00 | 4,900.00 | 0.05 |
| 184 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 155,232.00 | 4,900.00 | 0.05 |
| 185 | 003379 | 信诚至选混合A | 145,728.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 186 | 003380 | 信诚至选混合C | 145,728.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 187 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 136,572.48 | 4,311.00 | 0.95 |
| 188 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 133,594.56 | 4,217.00 | 0.06 |
| 189 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 133,594.56 | 4,217.00 | 0.06 |
| 190 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利混合C | 126,720.00 | 4,000.00 | 1.21 |
| 191 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利混合A | 126,720.00 | 4,000.00 | 1.21 |
| 192 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 107,712.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 193 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 107,712.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 194 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 107,648.64 | 3,398.00 | 0.26 |
| 195 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 101,376.00 | 3,200.00 | 0.59 |
| 196 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 101,376.00 | 3,200.00 | 0.59 |
| 197 | 150095 | 泰信基本面400B | 101,027.52 | 3,189.00 | 0.22 |
| 198 | 150094 | 泰信基本面400A | 101,027.52 | 3,189.00 | 0.22 |
| 199 | 001588 | 天弘中证800指数A | 91,872.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 200 | 001589 | 天弘中证800指数C | 91,872.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 201 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 85,536.00 | 2,700.00 | 0.23 |
| 202 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 85,536.00 | 2,700.00 | 0.23 |
| 203 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 71,311.68 | 2,251.00 | 0.19 |
| 204 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 63,360.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 205 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 63,360.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 206 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 57,024.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 207 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 57,024.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 208 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 53,856.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 209 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 53,856.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 210 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 47,520.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 211 | 519228 | 海富通欣享混合C | 47,520.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 212 | 519229 | 海富通欣享混合A | 47,520.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 213 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 47,520.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 214 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 47,520.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 215 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 47,520.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 216 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 44,352.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 217 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 44,352.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 218 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 35,481.60 | 1,120.00 | 0.10 |
| 219 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 31,680.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 220 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 31,680.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 221 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 31,680.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 222 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 31,680.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 223 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 31,680.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 224 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 15,840.00 | 500.00 | 0.01 |
| 225 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 15,840.00 | 500.00 | 0.01 |
| 226 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 12,672.00 | 400.00 | 0.02 |
| 227 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 12,672.00 | 400.00 | 0.06 |
| 228 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 12,672.00 | 400.00 | 0.00 |
| 229 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 12,672.00 | 400.00 | 0.06 |
| 230 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 12,672.00 | 400.00 | 0.11 |
| 231 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 12,672.00 | 400.00 | 0.11 |
| 232 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 9,504.00 | 300.00 | 0.09 |
| 233 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 9,504.00 | 300.00 | 0.00 |
| 234 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 9,504.00 | 300.00 | 0.09 |
| 235 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 9,504.00 | 300.00 | 0.00 |
| 236 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 7,856.64 | 248.00 | 0.15 |
| 237 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 7,856.64 | 248.00 | 0.15 |
| 238 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 7,856.64 | 248.00 | 0.15 |
| 239 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 3,168.00 | 100.00 | 0.00 |
| 240 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 3,168.00 | 100.00 | 0.00 |
| 241 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 3,168.00 | 100.00 | 0.00 |
| 242 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 3,168.00 | 100.00 | 0.00 |
| 243 | 320003 | 诺安先锋混合 | 2,756.16 | 87.00 | 0.00 |
