| 持有 森马服饰(002563)的基金 |
| 报告期：2018-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 344,470,326.20 | 24,088,834.00 | 6.01 |
| 2 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 232,004,944.60 | 16,224,122.00 | 5.41 |
| 3 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 211,070,616.90 | 14,760,183.00 | 5.66 |
| 4 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 209,813,175.00 | 14,672,250.00 | 5.28 |
| 5 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 141,567,712.00 | 9,899,840.00 | 1.91 |
| 6 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 138,153,629.90 | 9,661,093.00 | 2.37 |
| 7 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 138,153,629.90 | 9,661,093.00 | 2.37 |
| 8 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 138,153,629.90 | 9,661,093.00 | 2.37 |
| 9 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 96,884,673.60 | 6,775,152.00 | 3.46 |
| 10 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 81,961,508.20 | 5,731,574.00 | 2.30 |
| 11 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 81,961,508.20 | 5,731,574.00 | 2.30 |
| 12 | 510500 | 南方中证500ETF | 49,143,380.00 | 3,436,600.00 | 0.20 |
| 13 | 070010 | 嘉实主题混合 | 45,830,527.60 | 3,204,932.00 | 1.26 |
| 14 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 37,916,450.00 | 2,651,500.00 | 2.30 |
| 15 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 37,916,450.00 | 2,651,500.00 | 2.30 |
| 16 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 37,179,456.60 | 2,599,962.00 | 1.72 |
| 17 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 37,178,555.70 | 2,599,899.00 | 4.70 |
| 18 | 002387 | 工银沪港深股票A | 37,092,341.00 | 2,593,870.00 | 1.13 |
| 19 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 33,962,628.70 | 2,375,009.00 | 3.90 |
| 20 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 29,230,143.80 | 2,044,066.00 | 2.32 |
| 21 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 29,230,143.80 | 2,044,066.00 | 2.32 |
| 22 | 481015 | 工银主题策略混合 | 28,600,314.60 | 2,000,022.00 | 2.83 |
| 23 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 25,647,679.20 | 1,793,544.00 | 3.75 |
| 24 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 25,402,520.00 | 1,776,400.00 | 1.38 |
| 25 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 23,864,226.10 | 1,668,827.00 | 4.31 |
| 26 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 22,433,840.00 | 1,568,800.00 | 4.02 |
| 27 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 22,145,094.40 | 1,548,608.00 | 8.15 |
| 28 | 630010 | 华商价值精选混合 | 21,881,402.40 | 1,530,168.00 | 2.43 |
| 29 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 21,450,000.00 | 1,500,000.00 | 4.15 |
| 30 | 002011 | 华夏红利混合 | 21,450,000.00 | 1,500,000.00 | 0.27 |
| 31 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 20,823,559.90 | 1,456,193.00 | 2.09 |
| 32 | 217009 | 招商核心价值混合 | 20,074,340.00 | 1,403,800.00 | 2.09 |
| 33 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 19,987,338.80 | 1,397,716.00 | 0.96 |
| 34 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 18,631,756.00 | 1,302,920.00 | 2.16 |
| 35 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 18,189,242.50 | 1,271,975.00 | 2.53 |
| 36 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 18,189,242.50 | 1,271,975.00 | 2.53 |
| 37 | 002413 | 中银瑞利混合A | 16,504,931.30 | 1,154,191.00 | 0.83 |
| 38 | 002414 | 中银瑞利混合C | 16,504,931.30 | 1,154,191.00 | 0.83 |
| 39 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 16,390,660.00 | 1,146,200.00 | 2.29 |
| 40 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 16,390,660.00 | 1,146,200.00 | 2.29 |
| 41 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 14,781,681.20 | 1,033,684.00 | 4.13 |
| 42 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 14,336,522.20 | 1,002,554.00 | 8.88 |
| 43 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 14,336,522.20 | 1,002,554.00 | 8.88 |
| 44 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 14,299,857.00 | 999,990.00 | 1.35 |
| 45 | 163805 | 中银策略混合 | 13,807,508.00 | 965,560.00 | 2.30 |
| 46 | 400003 | 东方精选混合 | 13,457,730.00 | 941,100.00 | 0.81 |
| 47 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 12,869,485.20 | 899,964.00 | 0.84 |
| 48 | 180031 | 银华中小盘混合 | 12,213,901.70 | 854,119.00 | 0.50 |
| 49 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 12,007,481.20 | 839,684.00 | 4.01 |
| 50 | 000793 | 工银高端制造股票 | 11,903,749.00 | 832,430.00 | 1.64 |
| 51 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 11,371,360.00 | 795,200.00 | 0.52 |
| 52 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 11,371,360.00 | 795,200.00 | 0.52 |
| 53 | 202003 | 南方绩优混合A | 10,725,000.00 | 750,000.00 | 0.22 |
| 54 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 10,304,580.00 | 720,600.00 | 0.67 |
| 55 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 10,125,830.00 | 708,100.00 | 0.24 |
| 56 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 10,010,471.90 | 700,033.00 | 4.46 |
| 57 | 450001 | 国富中国收益混合 | 9,688,550.30 | 677,521.00 | 3.89 |
| 58 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 9,290,924.50 | 649,715.00 | 0.94 |
| 59 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 9,290,924.50 | 649,715.00 | 0.94 |
| 60 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 8,980,400.00 | 628,000.00 | 0.92 |
| 61 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 8,943,220.00 | 625,400.00 | 0.82 |
| 62 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 8,943,220.00 | 625,400.00 | 0.82 |
| 63 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 8,866,000.00 | 620,000.00 | 2.11 |
| 64 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 8,866,000.00 | 620,000.00 | 2.11 |
| 65 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 8,643,248.90 | 604,423.00 | 0.37 |
| 66 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 8,643,248.90 | 604,423.00 | 0.37 |
| 67 | 481010 | 工银中小盘混合 | 8,580,400.40 | 600,028.00 | 4.00 |
| 68 | 400007 | 东方策略成长混合 | 8,580,000.00 | 600,000.00 | 2.11 |
| 69 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 8,580,000.00 | 600,000.00 | 1.03 |
| 70 | 481006 | 工银红利混合 | 8,077,698.20 | 564,874.00 | 1.61 |
| 71 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 8,033,196.60 | 561,762.00 | 2.10 |
| 72 | 630006 | 华商产业升级混合 | 7,949,370.00 | 555,900.00 | 3.84 |
| 73 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 7,649,356.00 | 534,920.00 | 3.35 |
| 74 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 7,517,510.00 | 525,700.00 | 0.37 |
| 75 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 7,517,510.00 | 525,700.00 | 0.37 |
| 76 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 7,256,334.80 | 507,436.00 | 1.59 |
| 77 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 6,984,448.90 | 488,423.00 | 1.08 |
| 78 | 003956 | 南方现代教育股票 | 6,865,301.30 | 480,091.00 | 6.30 |
| 79 | 004393 | 安信合作创新混合 | 6,446,440.00 | 450,800.00 | 3.02 |
| 80 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 6,435,000.00 | 450,000.00 | 1.07 |
| 81 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 6,434,099.10 | 449,937.00 | 2.53 |
| 82 | 163810 | 中银价值混合 | 6,349,200.00 | 444,000.00 | 3.55 |
| 83 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 5,665,660.00 | 396,200.00 | 0.87 |
| 84 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 5,665,660.00 | 396,200.00 | 0.87 |
| 85 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 5,408,260.00 | 378,200.00 | 3.79 |
| 86 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 5,372,510.00 | 375,700.00 | 2.74 |
| 87 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 5,349,973.20 | 374,124.00 | 0.58 |
| 88 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 5,032,170.00 | 351,900.00 | 1.09 |
| 89 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 4,914,295.10 | 343,657.00 | 3.66 |
| 90 | 002087 | 国富新机遇混合A | 4,850,788.80 | 339,216.00 | 1.17 |
| 91 | 002088 | 国富新机遇混合C | 4,850,788.80 | 339,216.00 | 1.17 |
| 92 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,750,460.00 | 332,200.00 | 0.21 |
| 93 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 4,739,020.00 | 331,400.00 | 1.53 |
| 94 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 4,693,260.00 | 328,200.00 | 3.48 |
| 95 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 4,647,500.00 | 325,000.00 | 1.90 |
| 96 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 4,510,548.90 | 315,423.00 | 7.45 |
| 97 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 4,510,548.90 | 315,423.00 | 7.45 |
| 98 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 4,453,020.00 | 311,400.00 | 0.51 |
| 99 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 4,453,020.00 | 311,400.00 | 0.51 |
| 100 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 4,452,648.20 | 311,374.00 | 0.48 |
| 101 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 4,452,648.20 | 311,374.00 | 0.48 |
| 102 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 4,451,861.70 | 311,319.00 | 0.67 |
| 103 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 4,451,861.70 | 311,319.00 | 0.67 |
| 104 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 4,420,130.00 | 309,100.00 | 4.02 |
| 105 | 003714 | 英大睿盛混合C | 4,345,770.00 | 303,900.00 | 2.92 |
| 106 | 003713 | 英大睿盛混合A | 4,345,770.00 | 303,900.00 | 2.92 |
| 107 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 4,166,633.90 | 291,373.00 | 1.27 |
| 108 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 4,166,633.90 | 291,373.00 | 1.27 |
| 109 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 4,004,000.00 | 280,000.00 | 2.28 |
| 110 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,951,090.00 | 276,300.00 | 0.22 |
| 111 | 004724 | 先锋聚元混合A | 3,669,380.00 | 256,600.00 | 1.84 |
| 112 | 004725 | 先锋聚元混合C | 3,669,380.00 | 256,600.00 | 1.84 |
| 113 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 3,656,510.00 | 255,700.00 | 5.60 |
| 114 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 3,646,500.00 | 255,000.00 | 1.04 |
| 115 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 3,646,500.00 | 255,000.00 | 2.29 |
| 116 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 3,575,000.00 | 250,000.00 | 4.45 |
| 117 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 3,546,400.00 | 248,000.00 | 0.36 |
| 118 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 3,546,400.00 | 248,000.00 | 0.36 |
| 119 | 159905 | 工银深证红利ETF | 3,490,487.00 | 244,090.00 | 0.46 |
| 120 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 3,432,000.00 | 240,000.00 | 1.71 |
| 121 | 002097 | 国富新价值混合A | 3,339,865.10 | 233,557.00 | 2.19 |
| 122 | 002098 | 国富新价值混合C | 3,339,865.10 | 233,557.00 | 2.19 |
| 123 | 163807 | 中银优选混合 | 3,293,290.00 | 230,300.00 | 1.22 |
| 124 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 2,992,990.00 | 209,300.00 | 3.67 |
| 125 | 001663 | 中银互联网+股票 | 2,950,090.00 | 206,300.00 | 3.52 |
| 126 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 2,947,230.00 | 206,100.00 | 2.66 |
| 127 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2,947,230.00 | 206,100.00 | 2.66 |
| 128 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 2,928,640.00 | 204,800.00 | 1.11 |
| 129 | 16221L | 泰达宏利500指数分级 | 2,807,090.00 | 196,300.00 | 1.14 |
| 130 | 150054 | 泰达进取 | 2,807,090.00 | 196,300.00 | 1.14 |
| 131 | 150053 | 泰达稳健 | 2,807,090.00 | 196,300.00 | 1.14 |
| 132 | 001261 | 中融新机遇混合 | 2,735,018.00 | 191,260.00 | 2.41 |
| 133 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 2,732,730.00 | 191,100.00 | 1.31 |
| 134 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2,702,700.00 | 189,000.00 | 2.66 |
| 135 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2,539,680.00 | 177,600.00 | 0.21 |
| 136 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 2,451,020.00 | 171,400.00 | 1.74 |
| 137 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 2,409,550.00 | 168,500.00 | 3.12 |
| 138 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 2,409,550.00 | 168,500.00 | 3.12 |
| 139 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2,358,070.00 | 164,900.00 | 0.21 |
| 140 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2,320,689.80 | 162,286.00 | 0.11 |
| 141 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2,320,689.80 | 162,286.00 | 0.11 |
| 142 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 2,233,660.00 | 156,200.00 | 1.38 |
| 143 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 2,204,059.00 | 154,130.00 | 4.02 |
| 144 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2,069,210.00 | 144,700.00 | 0.59 |
| 145 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 1,967,680.00 | 137,600.00 | 4.06 |
| 146 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1,936,877.80 | 135,446.00 | 3.19 |
| 147 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1,864,720.00 | 130,400.00 | 0.29 |
| 148 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1,800,370.00 | 125,900.00 | 0.79 |
| 149 | 450011 | 国富研究精选混合 | 1,716,000.00 | 120,000.00 | 2.95 |
| 150 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1,505,790.00 | 105,300.00 | 3.86 |
| 151 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1,478,620.00 | 103,400.00 | 0.96 |
| 152 | 450010 | 国富策略回报混合 | 1,430,000.00 | 100,000.00 | 3.17 |
| 153 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1,415,700.00 | 99,000.00 | 2.99 |
| 154 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1,415,700.00 | 99,000.00 | 2.99 |
| 155 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1,364,220.00 | 95,400.00 | 0.20 |
| 156 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1,364,220.00 | 95,400.00 | 0.20 |
| 157 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 1,344,200.00 | 94,000.00 | 0.07 |
| 158 | 004741 | 农银区间策略混合 | 1,337,050.00 | 93,500.00 | 1.36 |
| 159 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 1,318,460.00 | 92,200.00 | 0.64 |
| 160 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1,287,000.00 | 90,000.00 | 3.29 |
| 161 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1,215,500.00 | 85,000.00 | 4.30 |
| 162 | 090016 | 大成消费主题混合 | 1,179,750.00 | 82,500.00 | 3.86 |
| 163 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 1,146,860.00 | 80,200.00 | 0.14 |
| 164 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 1,146,860.00 | 80,200.00 | 0.14 |
| 165 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 1,146,860.00 | 80,200.00 | 0.14 |
| 166 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 1,072,500.00 | 75,000.00 | 0.25 |
| 167 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,023,880.00 | 71,600.00 | 0.40 |
| 168 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1,003,860.00 | 70,200.00 | 0.47 |
| 169 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1,003,860.00 | 70,200.00 | 0.47 |
| 170 | 159916 | 深F60ETF | 983,840.00 | 68,800.00 | 0.32 |
| 171 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 983,840.00 | 68,800.00 | 0.13 |
| 172 | 001656 | 农银中国优势混合 | 942,370.00 | 65,900.00 | 2.02 |
| 173 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 925,210.00 | 64,700.00 | 0.12 |
| 174 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 910,910.00 | 63,700.00 | 0.25 |
| 175 | 270006 | 广发策略优选混合 | 902,844.80 | 63,136.00 | 0.03 |
| 176 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 881,309.00 | 61,630.00 | 1.67 |
| 177 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 881,309.00 | 61,630.00 | 1.67 |
| 178 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 831,201.80 | 58,126.00 | 2.65 |
| 179 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 819,390.00 | 57,300.00 | 0.43 |
| 180 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 813,670.00 | 56,900.00 | 0.28 |
| 181 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 812,240.00 | 56,800.00 | 0.08 |
| 182 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 732,160.00 | 51,200.00 | 0.17 |
| 183 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 715,000.00 | 50,000.00 | 2.94 |
| 184 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 700,700.00 | 49,000.00 | 1.38 |
| 185 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 644,930.00 | 45,100.00 | 0.48 |
| 186 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 644,930.00 | 45,100.00 | 0.48 |
| 187 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 643,500.00 | 45,000.00 | 0.21 |
| 188 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 639,210.00 | 44,700.00 | 0.01 |
| 189 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 639,210.00 | 44,700.00 | 0.01 |
| 190 | 350008 | 天治新消费混合 | 616,330.00 | 43,100.00 | 3.03 |
| 191 | 159907 | 广发中小板300ETF | 599,170.00 | 41,900.00 | 0.28 |
| 192 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 586,300.00 | 41,000.00 | 0.23 |
| 193 | 150029 | 信诚中证500指数B | 583,440.00 | 40,800.00 | 0.23 |
| 194 | 150028 | 信诚中证500指数A | 583,440.00 | 40,800.00 | 0.23 |
| 195 | 004096 | 鹏华兴康混合A | 572,000.00 | 40,000.00 | 2.29 |
| 196 | 006062 | 鹏华兴康混合C | 572,000.00 | 40,000.00 | 2.29 |
| 197 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 561,990.00 | 39,300.00 | 0.21 |
| 198 | 001984 | 上投摩根生物医药混合(QDII) | 554,997.30 | 38,811.00 | 3.37 |
| 199 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 549,120.00 | 38,400.00 | 0.24 |
| 200 | 002598 | 平安消费精选混合A | 521,950.00 | 36,500.00 | 1.91 |
| 201 | 002599 | 平安消费精选混合C | 521,950.00 | 36,500.00 | 1.91 |
| 202 | 159903 | 深成ETF | 494,780.00 | 34,600.00 | 0.12 |
| 203 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 469,040.00 | 32,800.00 | 0.28 |
| 204 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 469,040.00 | 32,800.00 | 0.28 |
| 205 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 457,600.00 | 32,000.00 | 0.14 |
| 206 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 457,600.00 | 32,000.00 | 0.14 |
| 207 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 400,400.00 | 28,000.00 | 0.19 |
| 208 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 400,400.00 | 28,000.00 | 0.19 |
| 209 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 400,400.00 | 28,000.00 | 0.19 |
| 210 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 398,970.00 | 27,900.00 | 0.20 |
| 211 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 383,240.00 | 26,800.00 | 0.36 |
| 212 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 383,240.00 | 26,800.00 | 0.07 |
| 213 | 003717 | 中银量化精选混合A | 363,220.00 | 25,400.00 | 0.16 |
| 214 | 004193 | 招商中证500指数C | 357,500.00 | 25,000.00 | 0.58 |
| 215 | 004192 | 招商中证500指数A | 357,500.00 | 25,000.00 | 0.58 |
| 216 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 357,500.00 | 25,000.00 | 0.18 |
| 217 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 344,630.00 | 24,100.00 | 0.28 |
| 218 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 344,630.00 | 24,100.00 | 0.28 |
| 219 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 343,200.00 | 24,000.00 | 0.20 |
| 220 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 343,200.00 | 24,000.00 | 0.20 |
| 221 | 159943 | 大成深证成份ETF | 328,900.00 | 23,000.00 | 0.12 |
| 222 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 314,600.00 | 22,000.00 | 0.46 |
| 223 | 001277 | 博时国企改革股票 | 310,310.00 | 21,700.00 | 0.03 |
| 224 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 300,300.00 | 21,000.00 | 0.10 |
| 225 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 300,300.00 | 21,000.00 | 0.10 |
| 226 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 268,840.00 | 18,800.00 | 0.20 |
| 227 | 16480L | 工银中证500指数 | 268,840.00 | 18,800.00 | 0.20 |
| 228 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 268,840.00 | 18,800.00 | 0.20 |
| 229 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 263,120.00 | 18,400.00 | 0.56 |
| 230 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 227,370.00 | 15,900.00 | 0.05 |
| 231 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 227,370.00 | 15,900.00 | 0.05 |
| 232 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 225,940.00 | 15,800.00 | 0.19 |
| 233 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 225,940.00 | 15,800.00 | 0.19 |
| 234 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 213,070.00 | 14,900.00 | 0.18 |
| 235 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 213,070.00 | 14,900.00 | 0.18 |
| 236 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 208,780.00 | 14,600.00 | 0.14 |
| 237 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 208,780.00 | 14,600.00 | 0.14 |
| 238 | 002173 | 东方大健康混合 | 200,200.00 | 14,000.00 | 1.30 |
| 239 | 510520 | 诺安中证500ETF | 200,200.00 | 14,000.00 | 0.20 |
| 240 | 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 187,330.00 | 13,100.00 | 0.15 |
| 241 | 001947 | 上投摩根安鑫回报混合A | 187,330.00 | 13,100.00 | 0.15 |
| 242 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 177,320.00 | 12,400.00 | 0.28 |
| 243 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 165,880.00 | 11,600.00 | 0.20 |
| 244 | 004875 | 融通深证成份指数C | 144,430.00 | 10,100.00 | 0.12 |
| 245 | 161612 | 融通深证成份指数A | 144,430.00 | 10,100.00 | 0.12 |
| 246 | 005084 | 平安量化先锋混合A | 143,000.00 | 10,000.00 | 0.80 |
| 247 | 005085 | 平安量化先锋混合C | 143,000.00 | 10,000.00 | 0.80 |
| 248 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 138,710.00 | 9,700.00 | 0.28 |
| 249 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 138,710.00 | 9,700.00 | 0.28 |
| 250 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 108,680.00 | 7,600.00 | 0.38 |
| 251 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 91,520.00 | 6,400.00 | 0.21 |
| 252 | 150094 | 泰信基本面400A | 88,660.00 | 6,200.00 | 0.20 |
| 253 | 150095 | 泰信基本面400B | 88,660.00 | 6,200.00 | 0.20 |
| 254 | 159908 | 博时创业板ETF | 87,230.00 | 6,100.00 | 0.20 |
| 255 | 004572 | 万家家瑞债券C | 71,500.00 | 5,000.00 | 0.10 |
| 256 | 004571 | 万家家瑞债券A | 71,500.00 | 5,000.00 | 0.10 |
| 257 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 71,500.00 | 5,000.00 | 2.31 |
| 258 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 71,500.00 | 5,000.00 | 2.31 |
| 259 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 67,210.00 | 4,700.00 | 0.01 |
| 260 | 005608 | 华宝中证500增强C | 67,210.00 | 4,700.00 | 0.21 |
| 261 | 005607 | 华宝中证500增强A | 67,210.00 | 4,700.00 | 0.21 |
| 262 | 001589 | 天弘中证800指数C | 65,780.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 263 | 001588 | 天弘中证800指数A | 65,780.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 264 | 150058 | 长城久兆积极指数 | 64,364.30 | 4,501.00 | 0.35 |
| 265 | 150057 | 长城久兆稳健指数 | 64,364.30 | 4,501.00 | 0.35 |
| 266 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 64,364.30 | 4,501.00 | 0.35 |
| 267 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 64,350.00 | 4,500.00 | 0.02 |
| 268 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 62,920.00 | 4,400.00 | 0.15 |
| 269 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 55,569.80 | 3,886.00 | 0.46 |
| 270 | 001561 | 天弘中证移动互联网指数C | 44,330.00 | 3,100.00 | 0.37 |
| 271 | 001560 | 天弘中证移动互联网指数A | 44,330.00 | 3,100.00 | 0.37 |
| 272 | 003778 | 上投摩根安瑞回报混合A | 40,040.00 | 2,800.00 | 0.22 |
| 273 | 003779 | 上投摩根安瑞回报混合C | 40,040.00 | 2,800.00 | 0.22 |
| 274 | 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 34,320.00 | 2,400.00 | 0.08 |
| 275 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 24,310.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 276 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 24,310.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 277 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 21,450.00 | 1,500.00 | 0.12 |
| 278 | 510580 | 易方达中证500ETF | 18,590.00 | 1,300.00 | 0.21 |
| 279 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 17,160.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 280 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 12,870.00 | 900.00 | 0.00 |
| 281 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 12,870.00 | 900.00 | 0.01 |
| 282 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 12,870.00 | 900.00 | 0.01 |
| 283 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 12,870.00 | 900.00 | 0.00 |
| 284 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 11,440.00 | 800.00 | 0.20 |
| 285 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 11,440.00 | 800.00 | 0.20 |
| 286 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 11,440.00 | 800.00 | 0.20 |
| 287 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2,860.00 | 200.00 | 0.00 |
| 288 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2,860.00 | 200.00 | 0.00 |
| 289 | 320003 | 诺安先锋混合 | 1,644.50 | 115.00 | 0.00 |
| 290 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1,430.00 | 100.00 | 0.01 |
| 291 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 1,430.00 | 100.00 | 0.00 |
| 292 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 1,430.00 | 100.00 | 0.00 |
| 293 | 003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | 1,315.60 | 92.00 | 0.00 |
| 294 | 003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | 1,315.60 | 92.00 | 0.00 |
