行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 完美世界(002624)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160505博时主题行业混合(LOF)662,100,000.00  15,000,000.00    5.76
2000577安信价值精选股票329,156,261.58  7,457,097.00    8.14
3530003建信优选成长混合A134,769,086.66  3,053,219.00    7.06
4960028建信优选成长混合H134,769,086.66  3,053,219.00    7.06
5004505博时新兴消费主题混合133,964,900.00  3,035,000.00    6.35
6006775前海开源优质成长混合128,005,602.74  2,899,991.00    3.58
7540006汇丰晋信大盘股票A109,968,056.58  2,491,347.00    3.28
8960000汇丰晋信大盘股票H109,968,056.58  2,491,347.00    3.28
9240001华宝宝康消费品混合104,986,990.00  2,378,500.00    9.00
10050001博时价值增长混合97,108,000.00  2,200,000.00    2.38
11000974安信消费医药股票95,366,897.70  2,160,555.00    5.35
12340008兴全有机增长混合94,491,822.20  2,140,730.00    2.77
13001075宝盈转型动力混合93,375,345.04  2,115,436.00    5.14
14002555博时沪港深优质企业混合C79,452,000.00  1,800,000.00    5.72
15001215博时沪港深优质企业混合A79,452,000.00  1,800,000.00    5.72
16007579宝盈先进制造混合C75,764,103.00  1,716,450.00    6.60
17000924宝盈先进制造混合A75,764,103.00  1,716,450.00    6.60
18160212国泰估值优势混合(LOF)70,583,082.22  1,599,073.00    2.98
19168102九泰锐富事件驱动混合69,959,781.28  1,584,952.00    9.27
20360007光大保德信优势配置混合67,666,620.00  1,533,000.00    3.33
21001396建信互联网+产业升级股票66,510,946.52  1,506,818.00    6.56
22002360前海开源清洁能源混合C66,210,000.00  1,500,000.00    3.11
23001278前海开源清洁能源混合A66,210,000.00  1,500,000.00    3.11
24512980广发中证传媒ETF65,467,653.48  1,483,182.00    3.89
25540010汇丰晋信科技先锋股票63,623,307.72  1,441,398.00    7.99
26501080中金科创主题混合62,757,943.02  1,421,793.00    5.49
27213006宝盈核心优势混合A58,679,716.00  1,329,400.00    4.78
28000241宝盈核心优势混合C58,679,716.00  1,329,400.00    4.78
29162201泰达宏利成长混合49,040,599.36  1,111,024.00    5.86
30240004华宝动力组合混合46,347,000.00  1,050,000.00    4.96
31519017大成积极成长混合44,245,936.00  1,002,400.00    4.20
32001319农银信息传媒股票44,069,376.00  998,400.00    2.67
33501083银华科创主题3年封闭混合42,273,540.10  957,715.00    3.81
34002407前海开源恒远灵活配置混合40,489,622.00  917,300.00    4.33
35213001宝盈鸿利收益混合A40,443,716.40  916,260.00    6.23
36007581宝盈鸿利收益混合C40,443,716.40  916,260.00    6.23
37020003国泰金龙行业混合39,606,822.00  897,300.00    2.12
38000717融通转型三动力灵活配置混合39,244,874.00  889,100.00    5.55
39481015工银主题策略混合38,846,157.38  880,067.00    3.73
40001726汇添富新兴消费股票35,704,846.00  808,900.00    7.31
41050201博时价值增长贰号混合35,312,000.00  800,000.00    2.35
42240005华宝多策略增长混合34,845,219.50  789,425.00    2.47
43530001建信恒久价值混合33,458,120.00  758,000.00    3.89
44001070建信信息产业股票32,041,226.00  725,900.00    7.34
45006372长安鑫盈混合C30,898,000.00  700,000.00    3.79
46006371长安鑫盈混合A30,898,000.00  700,000.00    3.79
47501082博时科创主题3年封闭混合30,719,188.86  695,949.00    2.71
48000870嘉实新收益混合30,527,224.00  691,600.00    3.50
49540003汇丰晋信动态策略混合A29,850,822.64  676,276.00    2.84
50960003汇丰晋信动态策略混合H29,850,822.64  676,276.00    2.84
51001541汇添富民营新动力股票29,573,800.00  670,000.00    6.67
52161912万家社会责任18个月定期开放混合A29,022,050.00  657,500.00    4.05
53161913万家社会责任18个月定期开放混合C29,022,050.00  657,500.00    4.05
54000746招商行业精选股票28,739,554.00  651,100.00    5.30
55006216前海开源价值成长混合A27,366,800.00  620,000.00    3.13
56006217前海开源价值成长混合C27,366,800.00  620,000.00    3.13
57410001华富竞争力优选混合26,484,000.00  600,000.00    4.68
58005763中欧电子信息产业沪港深股票C25,868,070.44  586,046.00    4.76
59004616中欧电子信息产业沪港深股票A25,868,070.44  586,046.00    4.76
60000991工银战略转型股票25,760,104.00  583,600.00    2.40
61160918大成中小盘混合(LOF)23,606,072.00  534,800.00    4.96
62000968广发养老指数A22,680,765.18  513,837.00    1.32
63002982广发养老指数C22,680,765.18  513,837.00    1.32
64000612华宝生态中国混合22,280,327.10  504,765.00    3.13
65001167金鹰科技创新股票22,070,000.00  500,000.00    4.32
66000793工银高端制造股票21,540,320.00  488,000.00    3.27
67202019南方策略优化混合21,341,690.00  483,500.00    3.47
68160612鹏华丰收债券20,701,660.00  469,000.00    0.51
69002697中欧消费主题股票C20,670,762.00  468,300.00    5.97
70002621中欧消费主题股票A20,670,762.00  468,300.00    5.97
71620003金元顺安丰利债券20,617,794.00  467,100.00    0.72
72002420汇添富盈鑫混合18,825,710.00  426,500.00    5.38
73630011华商主题精选混合18,097,400.00  410,000.00    2.82
74001276建信新经济灵活配置混合17,707,423.10  401,165.00    4.55
75206008鹏华丰盛稳固收益债券17,704,068.46  401,089.00    0.52
76007826博道志远混合C16,936,518.00  383,700.00    4.21
77007825博道志远混合A16,936,518.00  383,700.00    4.21
78000965汇丰晋信新动力混合16,901,338.42  382,903.00    7.09
79673110西部利得新润混合16,587,812.00  375,800.00    6.21
80515860嘉实新兴科技100ETF16,556,914.00  375,100.00    2.04
81002158汇添富安鑫智选混合C16,239,106.00  367,900.00    3.51
82001796汇添富安鑫智选混合A16,239,106.00  367,900.00    3.51
83006398宝盈祥颐定期开放混合A15,449,000.00  350,000.00    1.72
84006399宝盈祥颐定期开放混合C15,449,000.00  350,000.00    1.72
85000039农银高增长混合15,369,548.00  348,200.00    4.29
86165313建信优势动力混合(LOF)15,273,013.82  346,013.00    3.87
87003956南方现代教育股票13,965,896.00  316,400.00    4.59
88006147宝盈融源可转债债券A13,595,120.00  308,000.00    3.52
89006148宝盈融源可转债债券C13,595,120.00  308,000.00    3.52
90163807中银优选混合12,857,982.00  291,300.00    3.48
91481010工银中小盘混合12,712,320.00  288,000.00    4.24
92000126招商安润灵活配置混合12,692,148.02  287,543.00    5.90
93240017华宝新兴产业混合12,145,474.12  275,158.00    2.93
94163822中银主题策略混合11,864,832.00  268,800.00    3.56
95001209前海开源一带一路混合A11,838,348.00  268,200.00    5.68
96002080前海开源一带一路混合C11,838,348.00  268,200.00    5.68
97005259建信龙头企业股票11,586,750.00  262,500.00    5.59
98530012建信积极配置混合11,477,062.10  260,015.00    7.10
99150204鹏华传媒分级B11,474,634.40  259,960.00    3.77
100150203鹏华传媒分级A11,474,634.40  259,960.00    3.77
101160629鹏华传媒分级11,474,634.40  259,960.00    3.77
102003135金元顺安沣楹债券11,043,828.00  250,200.00    0.75
103128112国投瑞银优化增强债券C11,030,586.00  249,900.00    0.76
104121012国投瑞银优化增强债券A/B11,030,586.00  249,900.00    0.76
105000567广发聚祥灵活混合10,999,688.00  249,200.00    4.37
106005634汇安行业龙头混合10,712,778.00  242,700.00    4.32
107002281建信裕利灵活配置混合10,355,155.72  234,598.00    6.38
108000308建信创新中国混合10,297,862.00  233,300.00    7.49
109001858建信鑫利混合10,200,754.00  231,100.00    4.11
110530011建信内生动力混合10,152,200.00  230,000.00    3.83
111168601汇安裕阳定开混合9,918,258.00  224,700.00    4.40
112400025东方新兴成长混合9,714,772.60  220,090.00    3.50
113005743长安裕隆混合A9,710,800.00  220,000.00    3.54
114005744长安裕隆混合C9,710,800.00  220,000.00    3.54
115168108九泰锐诚混合(LOF)9,031,044.00  204,600.00    6.58
116519676银河强化债券8,558,746.00  193,900.00    0.40
117006364招商丰韵混合A8,554,332.00  193,800.00    3.81
118006365招商丰韵混合C8,554,332.00  193,800.00    3.81
119006512博道卓远混合C8,404,256.00  190,400.00    2.79
120006511博道卓远混合A8,404,256.00  190,400.00    2.79
121080001长盛成长价值混合8,395,428.00  190,200.00    2.85
122000755富安达新兴成长混合8,346,874.00  189,100.00    5.18
123000587大成灵活配置混合8,329,218.00  188,700.00    4.33
124005825申万菱信智能驱动股票8,254,180.00  187,000.00    6.34
125161030富国中证体育产业指数分级7,865,748.00  178,200.00    5.31
126150307富国中证体育产业指数分级A7,865,748.00  178,200.00    5.31
127150308富国中证体育产业指数分级B7,865,748.00  178,200.00    5.31
128000592建信改革红利股票7,835,247.26  177,509.00    4.52
129161607融通巨潮100指数(LOF)A7,746,570.00  175,500.00    0.67
130004874融通巨潮100指数(LOF)C7,746,570.00  175,500.00    0.67
131003769中银品质生活混合7,724,500.00  175,000.00    3.80
132206002鹏华精选成长混合7,526,355.54  170,511.00    3.71
133000827广发百发100指数E6,877,012.00  155,800.00    1.06
134000826广发百发100指数A6,877,012.00  155,800.00    1.06
135004234中欧数据挖掘混合C6,435,612.00  145,800.00    3.03
136001990中欧数据挖掘混合A6,435,612.00  145,800.00    3.03
137004320前海开源沪港深乐享生活混合6,391,472.00  144,800.00    5.66
138090009大成行业轮动混合6,364,988.00  144,200.00    4.27
139217020招商安达灵活配置混合6,276,708.00  142,200.00    3.99
140000994建信睿盈灵活配置混合A5,999,332.24  135,916.00    4.04
141000995建信睿盈灵活配置混合C5,999,332.24  135,916.00    4.04
142202105南方广利回报债券A/B5,945,658.00  134,700.00    0.98
143202107南方广利回报债券C5,945,658.00  134,700.00    0.98
144003887汇安丰利混合C5,919,174.00  134,100.00    6.09
145003886汇安丰利混合A5,919,174.00  134,100.00    6.09
146001421南方量化成长股票5,914,760.00  134,000.00    1.33
147000547建信健康民生混合5,738,200.00  130,000.00    6.55
148165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)5,738,200.00  130,000.00    4.00
149002133广发鑫益混合5,733,786.00  129,900.00    3.18
150673030西部利得多策略优选混合5,583,710.00  126,500.00    4.33
151400032东方主题精选混合5,521,914.00  125,100.00    4.77
152004784招商稳健优选股票5,398,322.00  122,300.00    4.37
153002378建信弘利灵活配置混合5,296,800.00  120,000.00    3.82
154003714英大睿盛混合C5,177,622.00  117,300.00    2.96
155003713英大睿盛混合A5,177,622.00  117,300.00    2.96
156217008招商安本增利债券5,129,068.00  116,200.00    1.98
157002252融通成长30灵活配置混合5,027,546.00  113,900.00    3.11
158003456信达澳银新目标混合4,889,608.50  110,775.00    2.77
159519095新华行业周期轮换混合4,855,400.00  110,000.00    4.66
160003655信达澳银新财富混合4,849,087.98  109,857.00    2.79
161630009华商稳定增利债券A4,594,974.00  104,100.00    1.03
162630109华商稳定增利债券C4,594,974.00  104,100.00    1.03
163002152华宝核心优势混合4,414,000.00  100,000.00    8.06
164007737诺德研发创新100指数4,414,000.00  100,000.00    2.15
165003132德邦新回报灵活配置混合4,414,000.00  100,000.00    2.41
166001608英大策略优选混合C4,334,548.00  98,200.00    3.42
167001607英大策略优选混合A4,334,548.00  98,200.00    3.42
168005620中欧品质消费股票A4,144,746.00  93,900.00    5.07
169005621中欧品质消费股票C4,144,746.00  93,900.00    5.07
170003198光大保德信安诚债券C4,043,224.00  91,600.00    0.55
171003197光大保德信安诚债券A4,043,224.00  91,600.00    0.55
172540007汇丰晋信中小盘股票3,972,600.00  90,000.00    5.57
173001381鹏华弘泽灵活配置混合C3,972,600.00  90,000.00    0.92
174001172鹏华弘泽灵活配置混合A3,972,600.00  90,000.00    0.92
175004573新华鑫泰灵活配置混合3,800,454.00  86,100.00    3.15
176519115浦银安盛红利精选混合3,796,040.00  86,000.00    4.65
177001537中加改革红利混合3,791,626.00  85,900.00    3.97
178700003平安策略先锋混合3,716,588.00  84,200.00    4.31
179000828泰达转型机遇股票3,451,748.00  78,200.00    4.04
180001266国投瑞银招财混合3,398,780.00  77,000.00    2.88
181002424博时文体娱乐主题混合3,217,806.00  72,900.00    9.68
182005049长安鑫旺价值混合A3,089,800.00  70,000.00    3.71
183005050长安鑫旺价值混合C3,089,800.00  70,000.00    3.71
184000649长城久鑫灵活配置混合2,869,100.00  65,000.00    3.80
185002634华宝未来主导混合2,860,272.00  64,800.00    2.91
186000756建信潜力新蓝筹股票2,852,415.08  64,622.00    4.06
187001997工银新趋势灵活配置混合C2,838,202.00  64,300.00    2.16
188001716工银新趋势灵活配置混合A2,838,202.00  64,300.00    2.16
189164818工银中证传媒指数分级2,740,652.60  62,090.00    3.81
190150248工银中证传媒指数分级B2,740,652.60  62,090.00    3.81
191150247工银中证传媒指数分级A2,740,652.60  62,090.00    3.81
192002271招商安弘混合2,714,610.00  61,500.00    2.80
193005342长安裕泰混合C2,648,400.00  60,000.00    3.57
194005341长安裕泰混合A2,648,400.00  60,000.00    3.57
195005461南方希元可转债债券2,621,916.00  59,400.00    0.94
196000803工银研究精选股票2,613,088.00  59,200.00    4.00
197001223鹏华文化传媒娱乐股票2,583,558.34  58,531.00    3.65
198410007华富价值增长混合2,560,120.00  58,000.00    3.49
199001252中海进取收益混合2,546,878.00  57,700.00    6.85
200000054鹏华双债增利债券2,498,324.00  56,600.00    0.61
201006813博时汇悦回报混合2,365,904.00  53,600.00    5.77
202530016建信恒稳价值混合2,030,440.00  46,000.00    3.83
203005776中加转型动力混合C1,986,300.00  45,000.00    6.15
204005775中加转型动力混合A1,986,300.00  45,000.00    6.15
205620002金元顺安成长动力混合1,867,122.00  42,300.00    3.49
206001515平安新鑫先锋混合C1,783,256.00  40,400.00    4.32
207000739平安新鑫先锋混合A1,783,256.00  40,400.00    4.32
208002020国都创新驱动混合1,765,600.00  40,000.00    6.27
209006268诺德量化核心混合C1,721,460.00  39,000.00    4.14
210006267诺德量化核心混合A1,721,460.00  39,000.00    4.14
211519683交银双利债券A/B1,638,256.10  37,115.00    1.07
212519685交银双利债券C1,638,256.10  37,115.00    1.07
213001702东方创新科技混合1,633,180.00  37,000.00    3.51
214530019建信社会责任混合1,576,106.98  35,707.00    6.14
215001781建信现代服务业股票1,536,072.00  34,800.00    5.69
216150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,483,104.00  33,600.00    1.07
217150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,483,104.00  33,600.00    1.07
218165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,483,104.00  33,600.00    1.07
219585001东吴中证新兴产业指数1,416,894.00  32,100.00    1.77
220002072长安鑫利优选混合C1,372,754.00  31,100.00    3.04
221001281长安鑫利优选混合A1,372,754.00  31,100.00    3.04
222005494鑫元价值精选混合C1,324,200.00  30,000.00    2.39
223003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式1,324,200.00  30,000.00    0.64
224005493鑫元价值精选混合A1,324,200.00  30,000.00    2.39
225005284华商可转债债券C1,240,334.00  28,100.00    1.13
226005273华商可转债债券A1,240,334.00  28,100.00    1.13
227005585银河文体娱乐混合1,191,780.00  27,000.00    5.65
228519183万家双引擎灵活配置混合1,072,602.00  24,300.00    4.42
229003446英大睿鑫混合A1,032,876.00  23,400.00    5.09
230003447英大睿鑫混合C1,032,876.00  23,400.00    5.09
231161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)1,001,978.00  22,700.00    2.31
232003397银华体育文化灵活配置混合986,396.58  22,347.00    5.93
233519935长信创新驱动股票962,252.00  21,800.00    4.12
234002924华商瑞鑫定期开放债券878,386.00  19,900.00    1.09
235630007华商稳健双利债券A860,730.00  19,500.00    1.09
236630107华商稳健双利债券B860,730.00  19,500.00    1.09
237000616上投摩根优信增利债券A856,316.00  19,400.00    0.32
238000617上投摩根优信增利债券C856,316.00  19,400.00    0.32
239007281嘉合消费升级混合772,450.00  17,500.00    4.62
240006619长江可转债债券C662,100.00  15,000.00    1.23
241006618长江可转债债券A662,100.00  15,000.00    1.23
242004794富荣福鑫混合A662,100.00  15,000.00    4.09
243004795富荣福鑫混合C662,100.00  15,000.00    4.09
244213007宝盈增强收益债券A/B617,960.00  14,000.00    1.52
245213917宝盈增强收益债券C617,960.00  14,000.00    1.52
246004753广发中证传媒ETF联接C538,508.00  12,200.00    0.06
247004752广发中证传媒ETF联接A538,508.00  12,200.00    0.06
248000822东海美丽中国灵活配置混合436,986.00  9,900.00    3.26
249501073华安科创主题混合432,572.00  9,800.00    0.04
250005629汇安趋势动力股票C251,598.00  5,700.00    3.50
251005966安信中证500指数增强C251,598.00  5,700.00    0.78
252005965安信中证500指数增强A251,598.00  5,700.00    0.78
253005628汇安趋势动力股票A251,598.00  5,700.00    3.50
254004791富荣中证500指数增强C229,528.00  5,200.00    1.36
255004790富荣中证500指数增强A229,528.00  5,200.00    1.36
256002564新沃通盈灵活配置混合150,076.00  3,400.00    4.90
257001678英大国企改革股票145,662.00  3,300.00    3.79
258002845上投摩根安鑫回报混合C97,108.00  2,200.00    0.33
259001947上投摩根安鑫回报混合A97,108.00  2,200.00    0.33
260006538东海核心价值混合97,108.00  2,200.00    3.54