行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 凯莱英(002821)的基金
  报告期：2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005491兴全合宜混合(LOF)C377,310,523.36  3,846,967.00    1.09
2163417兴全合宜混合(LOF)A377,310,523.36  3,846,967.00    1.09
3510500南方中证500ETF168,631,101.76  1,719,322.00    0.35
4150016兴全合润分级混合A166,129,865.60  1,693,820.00    3.20
5150017兴全合润分级混合B166,129,865.60  1,693,820.00    3.20
6270002广发稳健增长混合A139,273,600.00  1,420,000.00    2.58
7000945华夏医疗健康混合A135,159,732.48  1,378,056.00    5.68
8000946华夏医疗健康混合C135,159,732.48  1,378,056.00    5.68
9260110景顺长城精选蓝筹混合117,697,078.88  1,200,011.00    3.05
10399011中海医疗保健主题股票92,195,200.00  940,000.00    5.49
11001928华夏消费升级混合C88,292,204.48  900,206.00    5.78
12001927华夏消费升级混合A88,292,204.48  900,206.00    5.78
13003095中欧医疗健康混合A81,057,039.04  826,438.00    4.58
14003096中欧医疗健康混合C81,057,039.04  826,438.00    4.58
15960008景顺长城核心竞争力混合H78,473,513.76  800,097.00    2.64
16260116景顺长城核心竞争力混合A78,473,513.76  800,097.00    2.64
17000831工银医疗保健股票77,486,632.80  790,035.00    2.57
18001306中欧永裕混合A74,272,256.96  757,262.00    5.29
19001307中欧永裕混合C74,272,256.96  757,262.00    5.29
20000654华商新锐产业混合69,637,486.56  710,007.00    3.17
21162703广发小盘成长混合(LOF)A69,066,464.80  704,185.00    2.77
22377240上投摩根新兴动力混合A64,012,010.08  652,651.00    2.11
23960007上投摩根新兴动力混合H64,012,010.08  652,651.00    2.11
24378010上投摩根成长先锋混合62,316,599.20  635,365.00    2.04
25000523国投瑞银医疗保健混合59,407,154.08  605,701.00    9.77
26270007广发大盘成长混合59,146,359.36  603,042.00    2.06
27006590南方新优享灵活配置混合C59,093,200.00  602,500.00    1.95
28000527南方新优享灵活配置混合A59,093,200.00  602,500.00    1.95
29000879中海医药混合C56,886,400.00  580,000.00    5.47
30000878中海医药混合A56,886,400.00  580,000.00    5.47
31202001南方稳健成长混合55,174,609.76  562,547.00    3.26
32370024上投摩根核心优选混合55,122,431.20  562,015.00    4.33
33630008华商策略精选灵活配置混合52,150,312.96  531,712.00    2.12
34202002南方稳健成长贰号混合49,996,476.16  509,752.00    3.24
35006881华宝大健康混合45,038,532.16  459,202.00    5.65
36519655银河服务混合41,722,349.28  425,391.00    3.22
37240020华宝医药生物混合41,383,973.28  421,941.00    9.01
38519171浦银安盛医疗健康混合40,044,102.40  408,280.00    3.49
39630002华商盛世成长混合39,278,686.08  400,476.00    1.36
40160106南方高增长混合(LOF)39,233,765.44  400,018.00    2.97
41002624广发优企精选混合A39,007,200.64  397,708.00    3.86
42000457上投摩根核心成长股票38,762,491.04  395,213.00    0.98
43000780鹏华医疗保健股票37,535,216.00  382,700.00    3.31
44163415兴全商业模式优选混合(LOF)32,996,073.60  336,420.00    1.64
45001126上投摩根卓越制造股票32,264,004.48  328,956.00    2.15
46121003国投瑞银核心企业混合32,112,765.12  327,414.00    2.59
47166011中欧盛世成长混合(LOF)A31,955,640.96  325,812.00    5.29
48004233中欧盛世成长混合(LOF)C31,955,640.96  325,812.00    5.29
49001888中欧盛世成长混合(LOF)E31,955,640.96  325,812.00    5.29
50270006广发策略优选混合31,228,672.00  318,400.00    1.02
51005520国投瑞银创新医疗混合29,980,113.60  305,670.00    7.62
52377020上投摩根内需动力混合29,797,684.80  303,810.00    1.12
53630011华商主题精选混合29,424,098.08  300,001.00    4.97
54240001华宝宝康消费品混合29,424,000.00  300,000.00    2.91
55151001银河稳健混合29,424,000.00  300,000.00    2.42
56501070广发睿阳三年定开混合29,424,000.00  300,000.00    4.02
57960006上投摩根行业轮动混合H28,731,849.44  292,943.00    4.90
58377530上投摩根行业轮动混合A28,731,849.44  292,943.00    4.90
59000960招商医药健康产业股票26,461,984.00  269,800.00    2.72
60001766上投摩根医疗健康股票26,010,129.44  265,193.00    5.02
61240009华宝先进成长混合23,411,696.00  238,700.00    2.64
62000452南方医药保健灵活配置混合21,779,252.48  222,056.00    4.02
63001171工银养老产业股票21,577,600.00  220,000.00    2.18
64512500华夏中证500ETF20,523,436.16  209,252.00    0.38
65001037国投瑞银锐意改革混合20,407,603.68  208,071.00    2.59
66000913农银医疗保健股票19,766,454.72  201,534.00    1.24
67004952兴全恒益债券A19,616,000.00  200,000.00    1.94
68004953兴全恒益债券C19,616,000.00  200,000.00    1.94
69290002泰信先行策略混合19,077,736.96  194,512.00    2.03
70160314华夏行业混合(LOF)18,841,168.00  192,100.00    0.95
71159938广发中证全指医药卫生ETF18,546,928.00  189,100.00    0.79
72159902华夏中小板ETF18,184,032.00  185,400.00    0.79
73000973新华增盈回报债券17,664,208.00  180,100.00    0.80
74001717工银前沿医疗股票17,291,504.00  176,300.00    2.33
75000059国联安医药100指数A16,841,807.20  171,715.00    0.95
76006569国联安医药100指数C16,841,807.20  171,715.00    0.95
77005598广发中小盘精选混合16,487,248.00  168,100.00    3.36
78000328上投摩根转型动力混合16,446,446.72  167,684.00    3.25
79001167金鹰科技创新股票14,713,471.20  150,015.00    2.86
80202009南方盛元红利混合14,712,000.00  150,000.00    1.86
81000529广发竞争优势混合14,558,897.12  148,439.00    1.72
82150131国泰国证医药卫生行业指数分级B14,543,792.80  148,285.00    0.99
83150130国泰国证医药卫生行业指数分级A14,543,792.80  148,285.00    0.99
84163402兴全趋势投资混合(LOF)14,525,648.00  148,100.00    0.08
85100016富国天源沪港深平衡混合14,319,680.00  146,000.00    3.20
86000867华宝品质生活股票13,387,920.00  136,500.00    6.31
87121005国投瑞银创新动力混合13,218,143.52  134,769.00    1.27
88001887中欧价值智选混合E13,142,720.00  134,000.00    2.60
89166019中欧价值智选混合A13,142,720.00  134,000.00    2.60
90004235中欧价值智选混合C13,142,720.00  134,000.00    2.60
91510510广发中证500ETF13,005,408.00  132,600.00    0.31
92001053南方创新经济混合12,208,311.84  124,473.00    1.86
93007230兴全沪深300指数(LOF)C11,908,677.44  121,418.00    0.35
94163407兴全沪深300指数(LOF)A11,908,677.44  121,418.00    0.35
95100029富国天成红利混合11,255,758.88  114,761.00    1.21
96002264华夏乐享健康混合11,141,888.00  113,600.00    6.03
97004905华泰柏瑞生物医药混合A10,802,629.28  110,141.00    4.75
98000390华商优势行业混合10,656,588.16  108,652.00    2.16
99160603鹏华普天收益混合10,259,168.00  104,600.00    2.00
100166105信达澳银鑫安债券(LOF)10,121,954.08  103,201.00    2.45
101370027上投摩根智选30混合9,599,580.00  97,875.00    2.36
102001313上投摩根智慧互联股票9,568,684.80  97,560.00    0.68
103121008国投瑞银成长优选混合9,038,758.56  92,157.00    2.35
104375010上投摩根中国优势混合8,751,482.24  89,228.00    0.73
105001192上投摩根整合驱动混合8,675,568.32  88,454.00    1.05
106004851广发医疗保健股票A8,542,768.00  87,100.00    1.98
107001042华夏领先股票8,532,960.00  87,000.00    0.50
108159922嘉实中证500ETF8,524,721.28  86,916.00    0.35
109005028鹏华研究精选混合8,474,112.00  86,400.00    2.26
110001009上投摩根安全战略股票8,376,032.00  85,400.00    1.22
111510590平安中证500ETF7,915,056.00  80,700.00    0.35
112000165国投瑞银策略精选混合7,868,762.24  80,228.00    1.45
113001667南方转型混合7,846,400.00  80,000.00    2.41
114000117广发轮动配置混合7,797,360.00  79,500.00    0.87
115001550天弘中证医药100指数A7,770,289.92  79,224.00    1.16
116001551天弘中证医药100指数C7,770,289.92  79,224.00    1.16
117000663国投瑞银美丽中国混合7,734,490.72  78,859.00    2.64
118005805华泰柏瑞医疗健康混合7,630,624.00  77,800.00    3.14
119002708大摩健康产业混合6,831,468.16  69,652.00    4.74
120000962天弘中证500ETF联接A6,738,096.00  68,700.00    0.33
121005919天弘中证500ETF联接C6,738,096.00  68,700.00    0.33
122000020景顺长城品质投资混合6,675,717.12  68,064.00    1.60
123161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)6,237,888.00  63,600.00    1.61
124004683建信高端医疗股票6,213,466.08  63,351.00    6.89
125001536南方君选混合6,100,576.00  62,200.00    2.59
126002939广发创新升级混合6,051,536.00  61,700.00    0.39
127000826广发百发100指数A5,933,840.00  60,500.00    0.97
128000827广发百发100指数E5,933,840.00  60,500.00    0.97
129519673银河康乐股票5,884,800.00  60,000.00    1.23
130161118易方达中小板指数(LOF)5,802,314.72  59,159.00    0.72
131150106易方达中小板指数分级稳健5,802,314.72  59,159.00    0.72
132150107易方达中小板指数分级进取5,802,314.72  59,159.00    0.72
133762001国金国鑫发起A5,414,016.00  55,200.00    2.06
134159929汇添富中证医药卫生ETF5,394,400.00  55,000.00    1.25
135002980华夏创新前沿股票4,962,848.00  50,600.00    1.81
136150022申万菱信深证成指分级收益4,943,232.00  50,400.00    0.18
137150023申万菱信深证成指分级进取4,943,232.00  50,400.00    0.18
138202212南方平衡混合4,904,000.00  50,000.00    2.04
139005680财通资管价值成长混合4,707,840.00  48,000.00    1.23
140002124广发新兴产业精选混合A4,668,608.00  47,600.00    3.27
141002160南方转型驱动灵活配置混合4,668,608.00  47,600.00    3.40
142160624鹏华消费领先混合4,648,992.00  47,400.00    2.16
143121006国投瑞银稳健增长混合4,541,104.00  46,300.00    1.09
144377150上投摩根健康品质生活混合4,528,059.36  46,167.00    4.35
145150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B4,511,680.00  46,000.00    1.01
146150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A4,511,680.00  46,000.00    1.01
147001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4,462,640.00  45,500.00    0.98
148004476景顺长城沪港深领先科技股票4,393,787.84  44,798.00    2.47
149005233广发睿毅领先混合4,178,208.00  42,600.00    2.36
150005593上投摩根创新商业模式混合3,975,967.04  40,538.00    0.41
151002562泓德泓益量化混合3,736,848.00  38,100.00    0.78
152001297平安智慧中国混合3,658,384.00  37,300.00    0.87
153001416嘉实事件驱动股票3,589,728.00  36,600.00    0.08
154376510上投摩根大盘蓝筹股票3,587,962.56  36,582.00    1.28
155001696南方智造未来股票3,442,608.00  35,100.00    3.43
156000757华富智慧城市灵活配置混合3,432,800.00  35,000.00    4.57
157007083平安高端制造混合C3,383,760.00  34,500.00    0.37
158007082平安高端制造混合A3,383,760.00  34,500.00    0.37
159002802广发东财大数据混合3,167,984.00  32,300.00    3.35
160000727融通健康产业灵活配置混合A3,069,904.00  31,300.00    2.35
161004686华夏研究精选股票2,952,208.00  30,100.00    0.48
162700003平安策略先锋混合2,952,208.00  30,100.00    3.92
163001983中邮低碳经济灵活配置混合2,942,400.00  30,000.00    2.50
164202101南方宝元债券A2,942,400.00  30,000.00    0.18
165006585南方宝元债券C2,942,400.00  30,000.00    0.18
166379010上投摩根中小盘混合2,857,462.72  29,134.00    0.61
167005742南方成安优选混合2,795,280.00  28,500.00    1.81
168000001华夏成长混合2,707,008.00  27,600.00    0.06
169166301华商新趋势优选混合2,695,434.56  27,482.00    2.32
170519115浦银安盛红利精选混合2,648,160.00  27,000.00    3.63
171005000泰康泉林量化价值精选混合A2,632,565.28  26,841.00    1.07
172005111泰康泉林量化价值精选混合C2,632,565.28  26,841.00    1.07
173002293南方益和混合2,550,080.00  26,000.00    1.54
174001181南方改革机遇混合2,550,080.00  26,000.00    0.25
175000073上投摩根成长动力混合2,520,656.00  25,700.00    0.99
176512510华泰柏瑞中证500ETF2,471,616.00  25,200.00    0.37
177001069华泰柏瑞消费成长混合2,412,768.00  24,600.00    0.86
178519683交银双利债券A/B2,383,344.00  24,300.00    1.51
179519685交银双利债券C2,383,344.00  24,300.00    1.51
180510580易方达中证500ETF2,324,496.00  23,700.00    0.33
181510560国寿安保中证500ETF2,285,264.00  23,300.00    0.34
182161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)2,206,800.00  22,500.00    2.18
183150148信诚中证800医药指数分级A2,157,760.00  22,000.00    1.32
184006250上投摩根动力精选混合2,157,760.00  22,000.00    3.73
185150149信诚中证800医药指数分级B2,157,760.00  22,000.00    1.32
186001538上投摩根科技前沿混合2,066,349.44  21,068.00    3.03
187007077添富中证医药ETF联接C2,059,680.00  21,000.00    0.44
188007076添富中证医药ETF联接A2,059,680.00  21,000.00    0.44
189003161南方安泰混合2,010,640.00  20,500.00    0.45
190000031华夏复兴混合1,981,216.00  20,200.00    0.16
191006003工银医药健康股票C1,961,600.00  20,000.00    1.07
192168401红土精选混合1,961,600.00  20,000.00    4.39
193006002工银医药健康股票A1,961,600.00  20,000.00    1.07
194001417汇添富医疗服务混合1,961,600.00  20,000.00    0.02
195005328前海开源价值策略股票1,961,600.00  20,000.00    1.08
196001563华富健康文娱灵活配置混合1,961,600.00  20,000.00    4.96
197240002华宝宝康配置混合1,961,600.00  20,000.00    0.62
198540007汇丰晋信中小盘股票1,951,792.00  19,900.00    2.90
199001573南方互联网+灵活配置混合1,932,176.00  19,700.00    2.05
200005732富国臻选成长灵活配置混合1,922,368.00  19,600.00    3.23
201050012博时策略配置混合1,902,752.00  19,400.00    0.52
202377010上投摩根阿尔法混合1,892,944.00  19,300.00    0.13
203004341农银尖端科技混合1,873,328.00  19,100.00    1.57
204002181华安大安全混合1,873,328.00  19,100.00    1.04
205002259鹏华健康环保混合1,853,712.00  18,900.00    2.47
206003291信达澳银健康中国混合1,847,042.56  18,832.00    1.13
207005535泰信竞争优选混合1,804,573.92  18,399.00    2.01
208005689中银医疗保健混合A1,785,056.00  18,200.00    1.05
209002082华泰柏瑞激励动力混合C1,736,016.00  17,700.00    5.06
210001815华泰柏瑞激励动力混合A1,736,016.00  17,700.00    5.06
211121010国投瑞银瑞源灵活配置混合1,716,400.00  17,500.00    1.45
212000586景顺中小板创业板精选股票1,692,762.72  17,259.00    0.37
213003145中融竞争优势股票1,657,552.00  16,900.00    1.85
214512300南方中证500医药卫生ETF1,647,744.00  16,800.00    3.43
215002152华宝核心优势混合1,569,280.00  16,000.00    2.83
216512120华安中证细分医药ETF1,402,544.00  14,300.00    1.50
217007553中信建投医改混合C1,226,000.00  12,500.00    8.06
218002408中信建投医改混合A1,226,000.00  12,500.00    8.06
219001682新华鑫回报混合1,216,192.00  12,400.00    1.40
220003956南方现代教育股票1,216,192.00  12,400.00    1.31
221001482上投摩根新兴服务股票1,183,139.04  12,063.00    1.87
222501037汇添富中证500指数(LOF)C1,176,960.00  12,000.00    0.32
223501036汇添富中证500指数(LOF)A1,176,960.00  12,000.00    0.32
224001822华商智能生活混合1,098,496.00  11,200.00    0.56
225001520国投瑞银研究精选股票1,088,688.00  11,100.00    2.03
226290014泰信现代服务业混合1,078,683.84  10,998.00    2.02
227001628招商体育文化休闲股票1,069,072.00  10,900.00    2.33
228006938鹏华中证500指数(LOF)C1,059,264.00  10,800.00    0.34
229160616鹏华中证500指数(LOF)A1,059,264.00  10,800.00    0.34
230006897新华聚利债券C1,029,840.00  10,500.00    1.10
231006896新华聚利债券A1,029,840.00  10,500.00    1.10
232163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,020,032.00  10,400.00    0.71
233159935景顺长城中证500ETF1,010,224.00  10,300.00    0.35
234001247华泰柏瑞新利混合A1,010,224.00  10,300.00    0.37
235002091华泰柏瑞新利混合C1,010,224.00  10,300.00    0.37
236003333泰信智选成长混合980,800.00  10,000.00    1.89
237290005泰信优势增长混合980,800.00  10,000.00    1.63
238004648南方安睿混合980,800.00  10,000.00    0.87
239004517南方安康混合980,800.00  10,000.00    0.28
240004745长盛创新驱动混合980,800.00  10,000.00    1.72
241159907广发中小板300ETF970,992.00  9,900.00    0.48
242000965汇丰晋信新动力混合921,952.00  9,400.00    0.37
243512770华夏战略新兴成指ETF892,528.00  9,100.00    0.67
244004423华商研究精选混合833,680.00  8,500.00    3.14
245001914中信建投聚利混合A833,680.00  8,500.00    2.20
246006845中信建投聚利混合C833,680.00  8,500.00    2.20
247005741南方君信灵活配置混合A823,872.00  8,400.00    0.55
248003025新华红利回报混合814,064.00  8,300.00    0.86
249159903深成ETF794,448.00  8,100.00    0.20
250519753交银安心收益债券794,448.00  8,100.00    1.54
251005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式765,024.00  7,800.00    0.30
252159918嘉实中创400ETF735,600.00  7,500.00    0.61
253001191鹏华弘润灵活配置混合C686,560.00  7,000.00    0.05
254001190鹏华弘润灵活配置混合A686,560.00  7,000.00    0.05
255001122鹏华弘利混合A686,560.00  7,000.00    0.08
256001123鹏华弘利混合C686,560.00  7,000.00    0.08
257005978中信保诚至兴混合C686,560.00  7,000.00    0.59
258002018鹏华弘安混合A686,560.00  7,000.00    0.08
259002643鹏华兴利混合686,560.00  7,000.00    0.12
260540004汇丰晋信2026周期混合686,560.00  7,000.00    0.34
261005977中信保诚至兴混合A686,560.00  7,000.00    0.59
262002019鹏华弘安混合C686,560.00  7,000.00    0.08
263006720平安核心优势混合A676,752.00  6,900.00    0.88
264006721平安核心优势混合C676,752.00  6,900.00    0.88
265160635鹏华中证医药指数(LOF)A666,944.00  6,800.00    1.19
266002191农银物联网混合647,328.00  6,600.00    1.18
267005382泰康睿利量化多策略混合C627,712.00  6,400.00    0.36
268005381泰康睿利量化多策略混合A627,712.00  6,400.00    0.36
269510550方正富邦中证500ETF617,904.00  6,300.00    0.34
270005795博时中证500指数增强C617,904.00  6,300.00    0.29
271005062博时中证500指数增强A617,904.00  6,300.00    0.29
27216480L工银中证500指数598,288.00  6,100.00    0.33
273150056工银瑞信睿智B598,288.00  6,100.00    0.33
274150055工银瑞信睿智A598,288.00  6,100.00    0.33
275003230创金合信医疗保健股票A549,248.00  5,600.00    4.95
276004514鹏华新科技传媒混合549,248.00  5,600.00    2.16
277003231创金合信医疗保健股票C549,248.00  5,600.00    4.95
278005865浦银安盛量化多策略混合A519,824.00  5,300.00    1.26
279005866浦银安盛量化多策略混合C519,824.00  5,300.00    1.26
280006236华泰柏瑞现代服务混合490,400.00  5,000.00    2.91
281000061华夏盛世混合490,400.00  5,000.00    0.06
282005043国寿安保健康科学混合A490,400.00  5,000.00    0.75
283005044国寿安保健康科学混合C490,400.00  5,000.00    0.75
284159943大成深证成份ETF470,784.00  4,800.00    0.19
285001528诺安先进制造股票449,794.88  4,586.00    0.08
286320011诺安中小盘精选混合449,794.88  4,586.00    0.04
287004390平安转型创新混合A441,360.00  4,500.00    0.83
288004391平安转型创新混合C441,360.00  4,500.00    0.83
289001339兴银鼎新灵活配置混合431,552.00  4,400.00    0.93
290000739平安新鑫先锋混合A402,128.00  4,100.00    1.04
291001515平安新鑫先锋混合C402,128.00  4,100.00    1.04
292004890中邮健康文娱灵活配置混合392,320.00  4,000.00    3.18
293002216易方达量化策略精选混合A353,088.00  3,600.00    0.25
294660011农银汇理中证500指数353,088.00  3,600.00    0.34
295002217易方达量化策略精选混合C353,088.00  3,600.00    0.25
296002919东吴智慧医疗混合304,048.00  3,100.00    0.21
297159912汇添富深证300ETF284,432.00  2,900.00    0.25
298005434鹏华睿投混合284,432.00  2,900.00    0.21
299006611人保中证500指数264,816.00  2,700.00    0.34
300202213南方核心竞争混合255,008.00  2,600.00    0.14
301002952建信多因子量化股票235,392.00  2,400.00    0.68
302161612融通深证成份指数A235,392.00  2,400.00    0.17
303004875融通深证成份指数C235,392.00  2,400.00    0.17
304519731交银定期支付月月丰债券C225,584.00  2,300.00    0.49
305519730交银定期支付月月丰债券A225,584.00  2,300.00    0.49
306150028信诚中证500指数A215,776.00  2,200.00    0.13
307150029信诚中证500指数B215,776.00  2,200.00    0.13
308159932大成中证500深市ETF196,160.00  2,000.00    0.65
309410010华富中小板指数增强196,160.00  2,000.00    0.72
310502001西部利得中证500等权重指数分级A186,352.00  1,900.00    0.08
31150200L西部利得中证500等权重指数分级186,352.00  1,900.00    0.08
312502002西部利得中证500等权重指数分级B186,352.00  1,900.00    0.08
313512610嘉实中证医药卫生ETF176,544.00  1,800.00    1.23
314006225人保量化混合A147,120.00  1,500.00    0.26
315006226人保量化混合C147,120.00  1,500.00    0.26
316002978广发医药卫生联接C137,410.08  1,401.00    0.01
317001180广发医药卫生联接A137,410.08  1,401.00    0.01
318000008嘉实中证500ETF联接A137,312.00  1,400.00    0.01
319070039嘉实中证500ETF联接C137,312.00  1,400.00    0.01
320519729交银增强收益债券117,696.00  1,200.00    0.48
321006240中融医疗健康混合A113,086.24  1,153.00    3.00
322006241中融医疗健康混合C113,086.24  1,153.00    3.00
323519228海富通欣享混合C107,888.00  1,100.00    0.04
324519229海富通欣享混合A107,888.00  1,100.00    0.04
325395012中海增强收益债券C98,080.00  1,000.00    0.12
326395011中海增强收益债券A98,080.00  1,000.00    0.12
327003986申万菱信中证500指数优选增强A98,080.00  1,000.00    0.03
328161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)98,080.00  1,000.00    0.26
329233010大摩深证300指数增强78,464.00  800.00    0.17
330001214华泰柏瑞中证500ETF联接A68,656.00  700.00    0.02
331006087华泰柏瑞中证500ETF联接C68,656.00  700.00    0.02
332001588天弘中证800指数A58,848.00  600.00    0.08
333004348南方中证500ETF联接(LOF)C58,848.00  600.00    0.00
334160119南方中证500ETF联接(LOF)A58,848.00  600.00    0.00
335519735交银强化回报债券C58,848.00  600.00    0.46
336519733交银强化回报债券A58,848.00  600.00    0.46
337001589天弘中证800指数C58,848.00  600.00    0.08
338005237银华医疗健康量化股票发起式A55,022.88  561.00    0.21
339005238银华医疗健康量化股票发起式C55,022.88  561.00    0.21
340005409华泰柏瑞新兴产业混合A50,609.28  516.00    0.01
341005965安信中证500指数增强A49,040.00  500.00    0.27
342005966安信中证500指数增强C49,040.00  500.00    0.27
343000566华泰柏瑞创新升级混合A48,451.52  494.00    0.00
344007413长城中证500指数增强C39,232.00  400.00    0.05
345001751华商信用增强债券A39,232.00  400.00    0.30
346001752华商信用增强债券C39,232.00  400.00    0.30
347006048长城中证500指数增强A39,232.00  400.00    0.05
348070030嘉实中创400ETF联接A29,424.00  300.00    0.02
349510520诺安中证500ETF29,424.00  300.00    0.33
350005727嘉实中创400ETF联接C29,424.00  300.00    0.02
351001455景顺长城中证500ETF联接29,424.00  300.00    0.01
352165707诺德深证300指数分级19,616.00  200.00    0.43
353005564创金合信国证1000指数C19,616.00  200.00    0.19
354005414创金合信国证A股指数A19,616.00  200.00    0.17
355005415创金合信国证A股指数C19,616.00  200.00    0.17
356004345南方深证成份ETF联接C19,616.00  200.00    0.01
357202017南方深证成份ETF联接A19,616.00  200.00    0.01
358150092诺德深证300指数分级A19,616.00  200.00    0.43
359150093诺德深证300指数分级B19,616.00  200.00    0.43
360005563创金合信国证1000指数A19,616.00  200.00    0.19
361270026广发中小板300联接A9,808.00  100.00    0.01
362005961博时量化价值股票C9,808.00  100.00    0.01
363005960博时量化价值股票A9,808.00  100.00    0.01
364005489中金衡优混合A9,808.00  100.00    0.02
365000017财通可持续混合9,808.00  100.00    0.01
366005490中金衡优混合C9,808.00  100.00    0.02
367000554中国梦灵活配置混合9,808.00  100.00    0.00
368000967华泰柏瑞创新动力混合8,631.04  88.00    0.01
369160105南方积极配置混合(LOF)8,336.80  85.00    0.00
370002851南方品质优选灵活配置混合294.24  3.00    0.00
371006610银华远见混合发起式98.08  1.00    0.00