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宝盈睿丰创新混合A(000794)

2019-12-11     1.5570-0.6382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,191.6423,535.5523,535.5548,849.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,720.97-3,586.61-1,105.48-6,017.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,090.188,825.043,368.0917,040.11
基金赎回款6,127.6811,582.346,411.4736,336.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,037.49-2,757.30-3,043.38-19,296.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,875.1117,191.6419,386.6923,535.55