6.4963% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,297.13 | 8,297.13 | 10,025.42 | 10,025.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 797.81 | -368.77 | -906.55 | 719.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,000.68 | 946.28 | 1,574.13 | 843.40 |
| 基金赎回款 | 2,892.09 | 1,382.18 | 2,395.87 | 1,597.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -891.42 | -435.90 | -821.74 | -754.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,203.53 | 7,492.46 | 8,297.13 | 9,990.29 |