行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈睿丰创新混合A(000794)

2019-12-06     1.55400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,734.111,187.661,160.093,122.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.460.390.290.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.6016.3226.3039.74
  清算备付金80.5234.5224.613.67
  应收股票清算款0.00208.58128.87205.79
  新股申购款14.0910.25117.6716.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,007.7517,361.7919,545.0124,116.24
负债
  应付基金管理费22.2422.1523.7230.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.713.693.955.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.3389.3444.30333.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.4122.5326.4634.48
  其他应付款项18.5916.0027.8516.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.707.8022.73149.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132.64170.16158.32580.70
  基金单位总额16,120.7717,954.6817,586.5420,164.76
  未分配净收益2,754.34-763.041,800.153,370.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,875.1117,191.6419,386.6923,535.55
  负债及持有人权益合计19,007.7517,361.7919,545.0124,116.24