0.0573% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 403,848.19 | 422,942.93 | 422,942.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 14,466.09 | 11,300.69 | 6,347.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 351,411.60 | 162,519.62 | 32,296.44 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 262,580.52 | 183,062.81 | 150,891.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 88,831.08 | -20,543.18 | -118,595.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,597.76 | 9,852.25 | 5,776.64 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 497,547.60 | 403,848.19 | 304,918.79 |