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鑫元合丰纯债A(000911)

2019-12-13     1.0224-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值140,345.0230,017.2230,017.227,033.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,420.712,586.00691.4881.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,078.96139,094.09109.2630,162.53
基金赎回款58,924.4229,933.92112.577,260.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,154.54109,160.18-3.3122,901.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,156.441,418.370.000.00
期末基金净值164,763.84140,345.0230,705.3930,017.22