0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,189,552.73 | 1,498,683.97 | 1,498,683.97 | 1,602,739.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,978.97 | 25,516.32 | 14,646.38 | 30,447.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,670,991.42 | 9,602,253.80 | 5,279,960.96 | 11,493,349.46 |
| 基金赎回款 | 4,506,241.83 | 9,911,385.04 | 5,513,535.46 | 11,597,405.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 164,749.60 | -309,131.23 | -233,574.50 | -104,055.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,978.97 | 25,516.32 | 14,646.38 | 30,447.08 |
| 期末基金净值 | 1,354,302.33 | 1,189,552.73 | 1,265,109.47 | 1,498,683.97 |