净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,498,683.97 | 1,602,739.52 | 1,602,739.52 | 1,932,465.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,646.38 | 30,447.08 | 16,909.07 | 45,748.18 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,279,960.96 | 11,493,349.46 | 6,575,626.61 | 19,583,963.13 |
基金赎回款 | 5,513,535.46 | 11,597,405.02 | 6,649,547.84 | 19,913,688.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -233,574.50 | -104,055.55 | -73,921.23 | -329,725.82 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,646.38 | 30,447.08 | 16,909.07 | 45,748.18 |
期末基金净值 | 1,265,109.47 | 1,498,683.97 | 1,528,818.29 | 1,602,739.52 |