华夏现金宝货币A(001077) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏现金宝货币A(001077)

2024-11-20 0.3618

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3770	0.3393	0.0377	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.8329	0.6750	0.1579	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	1.8255	1.3509	0.4746	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	5.6421	4.0509	1.5912	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	10.4559	6.7509	3.7050	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	21.4353	10.7004	10.7349	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1372	0.1107	0.0265	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4541	0.3357	0.1184	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4541	0.3357	0.1184	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9852	0.6713	0.3139	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.9852	0.6713	0.3139	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	1.8790	1.3519	0.5271	0.0013	0.0000	0.0013
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2024-06-30	近三年	5.7948	4.0519	1.7429	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.7948	4.0519	1.7429	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	10.6917	6.7519	3.9398	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	20.9792	10.3611	10.6181	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	20.9792	10.3611	10.6181	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5286	0.3357	0.1929	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近六个月	0.9844	0.6759	0.3085	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近一年	1.9015	1.3528	0.5487	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	5.9016	4.0528	1.8488	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	10.8648	6.7528	4.1120	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	20.4323	10.0254	10.4069	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.4534	0.3403	0.1131	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.4534	0.3403	0.1131	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.8851	0.6805	0.2046	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近一年	1.8446	1.3500	0.4946	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	5.9905	4.0500	1.9405	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近五年	11.0216	6.7500	4.2716	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.0216	6.7500	4.2716	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	19.7990	9.6898	10.1092	0.0025	0.0000	0.0025
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2023-09-30	近三个月	0.4298	0.3403	0.0895	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.9082	0.6768	0.2314	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.7906	1.3500	0.4406	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.1191	4.0491	2.0700	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.3727	6.7500	4.6227	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	19.2583	9.3495	9.9088	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1505	0.1110	0.0395	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4764	0.3366	0.1398	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近六个月	0.9511	0.6695	0.2816	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近一年	1.7689	1.3500	0.4189	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	6.1724	4.0481	2.1243	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	11.7858	6.7500	5.0358	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	18.7479	9.0092	9.7387	0.0025	0.0000	0.0025
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2023-03-31	近三个月	0.4724	0.3329	0.1395	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.8745	0.6732	0.2013	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-03-31	近三年	6.1673	4.0472	2.1201	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.3629	6.7500	5.6129	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	18.1849	8.6726	9.5123	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4001	0.3403	0.0598	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4001	0.3403	0.0598	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8101	0.6805	0.1296	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近一年	1.7938	1.3500	0.4438	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近三年	6.3383	4.0500	2.2883	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近五年	13.0430	6.7500	6.2930	0.0023	0.0000	0.0023
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2022-12-31	成立至今	17.6292	8.3398	9.2894	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	17.6292	8.3398	9.2894	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近三个月	0.4084	0.3403	0.0681	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.8781	0.6768	0.2013	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9232	1.3500	0.5732	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-09-30	近五年	13.7074	6.7500	6.9574	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	17.1604	7.9995	9.1609	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1487	0.1110	0.0377	0.0001	0.0000	0.0001
2022-06-30	近三个月	0.4678	0.3366	0.1312	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	0.9757	0.6695	0.3062	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9757	0.6695	0.3062	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.0386	1.3500	0.6886	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.0386	1.3500	0.6886	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三年	6.7616	4.0500	2.7116	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近五年	14.3126	6.7500	7.5626	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	16.6839	7.6592	9.0247	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	16.6839	7.6592	9.0247	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5056	0.3329	0.1727	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.0360	0.6732	0.3628	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.1278	1.3500	0.7778	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.9141	4.0500	2.8641	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近五年	14.8417	6.7500	8.0917	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	16.1406	7.3226	8.8180	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5278	0.3403	0.1875	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5278	0.3403	0.1875	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0526	0.6805	0.3721	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0526	0.6805	0.3721	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2370	1.3500	0.8870	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.2370	1.3500	0.8870	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	7.0899	4.0500	3.0399	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.0899	4.0500	3.0399	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近五年	15.1159	6.7500	8.3659	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.1159	6.7500	8.3659	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	15.5564	6.9898	8.5666	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	15.5564	6.9898	8.5666	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5221	0.3403	0.1818	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0806	0.6768	0.4038	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.2852	1.3491	0.9361	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.3490	4.0500	3.2990	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	成立至今	14.9497	6.6495	8.3002	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1730	0.1110	0.0620	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5555	0.3366	0.2189	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5555	0.3366	0.2189	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.1720	0.6695	0.5025	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1720	0.6695	0.5025	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.2426	1.3481	0.8945	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2426	1.3481	0.8945	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.6482	4.0500	3.5982	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.6482	4.0500	3.5982	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	成立至今	14.3527	6.3092	8.0435	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	14.3527	6.3092	8.0435	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.6130	0.3329	0.2801	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1918	0.6722	0.5196	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.1572	1.3472	0.8100	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.1188	4.0500	4.0688	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	13.7209	5.9726	7.7483	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.5752	0.3393	0.2359	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5752	0.3393	0.2359	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0582	0.6787	0.3795	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0582	0.6787	0.3795	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	2.1787	1.3500	0.8287	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.1787	1.3500	0.8287	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	8.6212	4.0500	4.5712	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	8.6212	4.0500	4.5712	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	13.0280	5.6398	7.3882	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	13.0280	5.6398	7.3882	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4802	0.3393	0.1409	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.9541	0.6750	0.2791	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.2207	1.3509	0.8698	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	9.0694	4.0509	5.0185	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	12.3816	5.3004	7.0812	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1530	0.1107	0.0423	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4716	0.3357	0.1359	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4716	0.3357	0.1359	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	1.1088	0.6713	0.4375	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.1088	0.6713	0.4375	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3337	1.3519	0.9818	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.3337	1.3519	0.9818	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	9.5715	4.0519	5.5196	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	9.5715	4.0519	5.5196	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	11.8445	4.9611	6.8834	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	11.8445	4.9611	6.8834	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.6343	0.3357	0.2986	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6165	0.3403	0.2762	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6165	0.3403	0.2762	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2115	0.6805	0.5310	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.5133	1.3500	1.1633	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	10.1962	4.0500	6.1462	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	10.6179	4.2898	6.3281	0.0026	0.0000	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.5913	0.3403	0.2510	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2078	0.1110	0.0968	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.6113	0.3366	0.2747	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6113	0.3366	0.2747	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.2862	0.6695	0.6167	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.8860	1.3500	1.5360	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	9.2938	3.6092	5.6846	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.6708	0.3329	0.3379	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7710	0.3403	0.4307	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	近三个月	0.7710	0.3403	0.4307	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	近六个月	1.5795	0.6805	0.8990	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近一年	3.6989	1.3500	2.3489	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	成立至今	7.9060	2.9398	4.9662	0.0027	0.0000	0.0027
2018-09-30	近三个月	0.8023	0.3403	0.4620	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.3371	0.1110	0.2261	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近三个月	0.3371	0.3366	0.0005	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9951	0.3366	0.6585	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	2.1249	0.6695	1.4554	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.1085	1.3500	2.7585	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	成立至今	6.2681	2.2592	4.0089	0.0025	0.0000	0.0025
2018-03-31	近三个月	1.0805	0.3329	0.7476	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近三个月	0.9902	0.3403	0.6499	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	近三个月	0.9902	0.3403	0.6499	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	近六个月	1.9423	0.6805	1.2618	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近一年	3.6603	1.3500	2.3103	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	成立至今	4.0570	1.5898	2.4672	0.0026	0.0000	0.0026
2017-09-30	近三个月	0.9428	0.3403	0.6025	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一个月	0.3179	0.1110	0.2069	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三个月	0.9328	0.3366	0.5962	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.9328	0.3366	0.5962	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近六个月	1.6853	0.6695	1.0158	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	成立至今	2.0744	0.9092	1.1652	0.0023	0.0000	0.0023
2017-03-31	近三个月	0.7455	0.3329	0.4126	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.3827	0.2398	0.1429	0.0025	0.0000	0.0025
2016-12-31	成立至今	0.3827	0.2398	0.1429	0.0025	0.0000	0.0025
2016-10-27	近三个月	0.4100	0.3393	0.0707	0.0007	0.0000	0.0007
2016-10-27	近三个月	0.1157	0.0996	0.0161	0.0010	0.0000	0.0010
2016-10-27	近六个月	0.8507	0.6750	0.1757	0.0005	0.0000	0.0005
2016-10-27	近一年	1.8868	1.3507	0.5361	0.0009	0.0000	0.0009
2016-10-27	近三年	10.4353	4.0507	6.3846	0.0065	0.0000	0.0065
2016-10-27	成立至今	13.9327	5.0826	8.8501	0.0060	0.0000	0.0060
2016-09-30	近三个月	0.4293	0.3393	0.0900	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一个月	0.1435	0.1107	0.0328	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.4413	0.3357	0.1056	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近三个月	0.4413	0.3357	0.1056	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近六个月	0.9438	0.6713	0.2725	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一年	2.0449	1.3519	0.6930	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三年	11.5604	4.0519	7.5085	0.0064	0.0000	0.0064
2016-06-30	成立至今	13.3147	4.6436	8.6711	0.0061	0.0000	0.0061
2016-03-31	近三个月	0.5003	0.3357	0.1646	0.0003	0.0000	0.0003
2015-12-31	近三个月	0.5435	0.3403	0.2032	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.5435	0.3403	0.2032	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近六个月	1.0908	0.6805	0.4103	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近一年	3.0581	1.3500	1.7081	0.0075	0.0000	0.0075
2015-12-31	成立至今	12.2552	3.9723	8.2829	0.0063	0.0000	0.0063
2015-09-30	近三个月	0.5443	0.3403	0.2040	0.0005	0.0000	0.0005
2015-06-30	近一个月	0.3180	0.1110	0.2070	0.0166	0.0000	0.0166
2015-06-30	近三个月	0.8934	0.3366	0.5568	0.0094	0.0000	0.0094
2015-06-30	近三个月	0.8934	0.3366	0.5568	0.0094	0.0000	0.0094
2015-06-30	近六个月	1.9462	0.6695	1.2767	0.0100	0.0000	0.0100
2015-06-30	近一年	4.0434	1.3500	2.6934	0.0081	0.0000	0.0081
2015-06-30	成立至今	11.0441	3.2918	7.7523	0.0064	0.0000	0.0064
2015-03-31	近三个月	1.0435	0.3329	0.7106	0.0105	0.0000	0.0105
2014-12-31	近三个月	1.0009	0.3403	0.6606	0.0040	0.0000	0.0040
2014-12-31	近三个月	1.0009	0.3403	0.6606	0.0040	0.0000	0.0040
2014-12-31	近六个月	2.0572	0.6805	1.3767	0.0055	0.0000	0.0055
2014-12-31	近一年	4.6455	1.3500	3.2955	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	成立至今	8.9243	2.6223	6.3020	0.0051	0.0000	0.0051
2014-09-30	近三个月	1.0459	0.3403	0.7056	0.0068	0.0000	0.0068
2014-06-30	近一个月	0.3166	0.1110	0.2056	0.0007	0.0000	0.0007
2014-06-30	近三个月	1.1423	0.3366	0.8057	0.0093	0.0000	0.0093
2014-06-30	近三个月	1.1423	0.3366	0.8057	0.0093	0.0000	0.0093
2014-06-30	近六个月	2.5361	0.6695	1.8666	0.0068	0.0000	0.0068
2014-06-30	近一年	5.0764	1.3500	3.7264	0.0050	0.0000	0.0050
2014-06-30	成立至今	6.7287	1.9418	4.7869	0.0049	0.0000	0.0049
2014-03-31	近三个月	1.3783	0.3329	1.0454	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近三个月	1.2440	0.3403	0.9037	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近三个月	1.2440	0.3403	0.9037	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近六个月	2.4776	0.6805	1.7971	0.0021	0.0000	0.0021
2013-12-31	成立至今	4.0890	1.2723	2.8167	0.0032	0.0000	0.0032
2013-09-30	近三个月	1.2186	0.3403	0.8783	0.0021	0.0000	0.0021
2013-06-30	近一个月	0.3841	0.1110	0.2731	0.0054	0.0000	0.0054
2013-06-30	近三个月	0.9099	0.3366	0.5733	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	近三个月	0.9099	0.3366	0.5733	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	成立至今	1.5728	0.5918	0.9810	0.0033	0.0000	0.0033
2013-03-31	近三个月	0.6570	0.2552	0.4018	0.0027	0.0000	0.0027

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