-0.6960% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,649.46 | 8,649.46 | 8,534.02 | 8,534.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 493.62 | -1,419.42 | 52.08 | 442.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,301.08 | 94.79 | 821.56 | 253.46 |
| 基金赎回款 | 2,317.41 | 769.41 | 758.19 | 343.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,016.33 | -674.62 | 63.36 | -90.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,126.75 | 6,555.42 | 8,649.46 | 8,886.62 |