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建信裕利灵活配置混合(002281)

2024-11-20     2.14103.2354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值8,649.468,534.028,534.0212,027.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,419.4252.08442.62-3,643.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94.79821.56253.463,064.96
基金赎回款769.41758.19343.472,915.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-674.6263.36-90.02149.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,555.428,649.468,886.628,534.02