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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 8,649.46 | 8,534.02 | 8,534.02 | 12,027.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,419.42 | 52.08 | 442.62 | -3,643.10 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 94.79 | 821.56 | 253.46 | 3,064.96 |
基金赎回款 | 769.41 | 758.19 | 343.47 | 2,915.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -674.62 | 63.36 | -90.02 | 149.59 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,555.42 | 8,649.46 | 8,886.62 | 8,534.02 |