行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信裕利灵活配置混合(002281)

2020-01-21     1.2487-0.7393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-10
期初基金净值27,623.8777,713.6177,713.61347,762.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,404.97-6,662.74-3,958.73304.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款693.28267.6767.690.57
基金赎回款13,374.45-43,694.67-40,437.14270,354.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,681.16-43,427.00-40,369.45-270,353.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,347.6827,623.8733,385.4377,713.61