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南方安泰混合(003161)

2019-12-05     1.06340.1318%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值60,303.36104,887.93104,887.93259,790.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,248.25702.571,004.729,538.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款888.7213,732.714,683.349,542.31
基金赎回款20,125.3859,019.8540,672.12173,983.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,236.67-45,287.14-35,988.78-164,441.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,314.9460,303.3669,903.87104,887.93