-0.1099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,783.86 | 133,783.86 | 130,190.97 | 130,190.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,621.12 | 2,745.85 | 3,593.15 | 2,281.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.52 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.06 | 0.03 | 0.28 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38.47 | -0.03 | -0.26 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,612.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,830.67 | 136,529.68 | 133,783.86 | 132,472.82 |