0.3525% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,830.67 | 133,830.67 | 133,783.86 | 133,783.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,294.01 | 3,211.67 | 4,621.12 | 2,745.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,107.89 | 49.83 | 38.52 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 124,641.43 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118,533.54 | 49.81 | 38.47 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,218.31 | 5,767.64 | 4,612.77 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,372.83 | 131,324.51 | 133,830.67 | 136,529.68 |