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交银天益宝货币E(003969)

2020-01-20     0.77540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值483,460.95485,325.15485,325.1521,069.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,645.0321,861.5911,220.3335,270.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款765,094.302,712,311.561,823,387.301,043,656.61
基金赎回款788,645.522,714,175.751,626,672.17579,401.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,551.22-1,864.20196,715.13464,255.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,645.0321,861.5911,220.3335,270.42
期末基金净值459,909.73483,460.95682,040.29485,325.15