0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,599,497.99 | 1,599,497.99 | 1,468,634.43 | 1,468,634.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,817.36 | 25,891.22 | 51,867.15 | 25,624.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,626,098.83 | 2,315,543.38 | 3,681,363.62 | 2,612,296.85 |
| 基金赎回款 | 4,271,829.26 | 1,420,111.62 | 3,550,500.06 | 1,289,412.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 354,269.57 | 895,431.76 | 130,863.55 | 1,322,884.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 45,817.36 | 25,891.22 | 51,867.15 | 25,624.28 |
| 期末基金净值 | 1,953,767.56 | 2,494,929.75 | 1,599,497.99 | 2,791,518.85 |