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兴银现金添利货币(004121)

2019-11-14     0.40930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值304,844.221,716,082.711,716,082.7120,024.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,712.2740,432.8932,488.1062,583.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款236,215.902,350,211.282,013,338.292,609,689.34
基金赎回款436,956.103,761,449.773,188,124.12913,630.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-200,740.20-1,411,238.49-1,174,785.831,696,058.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,712.2740,432.8932,488.1062,583.04
期末基金净值104,104.02304,844.22541,296.881,716,082.71