0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 852,952.09 | 115,347.19 | 115,347.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 13,475.07 | 3,011.37 | 561.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,649,405.44 | 1,171,441.60 | 67,132.87 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,874,117.68 | 433,836.70 | 150,833.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 775,287.76 | 737,604.90 | -83,700.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,475.07 | 3,011.37 | 561.92 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,628,239.85 | 852,952.09 | 31,646.88 |