0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,347.19 | 115,347.19 | 5,907.66 | 5,907.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,011.37 | 561.92 | 590.50 | 47.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,171,441.60 | 67,132.87 | 346,248.96 | 354.42 |
| 基金赎回款 | 433,836.70 | 150,833.18 | 236,809.43 | 486.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 737,604.90 | -83,700.31 | 109,439.53 | -131.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,011.37 | 561.92 | 590.50 | 47.25 |
| 期末基金净值 | 852,952.09 | 31,646.88 | 115,347.19 | 5,776.03 |