0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,613,116.38 | 1,613,116.38 | 2,525,932.54 | 2,525,932.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,626.17 | 26,109.07 | 54,137.90 | 30,860.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,629,950.44 | 15,935,579.73 | 29,706,967.73 | 15,934,611.47 |
| 基金赎回款 | 36,980,701.46 | 14,284,554.92 | 30,619,783.89 | 15,849,039.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,649,248.98 | 1,651,024.81 | -912,816.16 | 85,571.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 54,626.17 | 26,109.07 | 54,137.90 | 30,860.60 |
| 期末基金净值 | 3,262,365.36 | 3,264,141.19 | 1,613,116.38 | 2,611,504.45 |