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金鹰添瑞中短债C(005011)

2019-12-06     1.01460.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值879,457.09102,074.45102,074.45150,150.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,610.9730,838.057,247.251,661.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款373,002.872,422,411.94835,610.2732,828.23
基金赎回款810,833.751,651,889.45299,831.1382,565.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-437,830.88770,522.49535,779.13-49,737.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,333.8223,977.909,012.000.00
期末基金净值438,903.35879,457.09636,088.83102,074.45