-0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,807.51 | 129,807.51 | 149,855.59 | 149,855.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,328.64 | 2,361.93 | 3,573.05 | 2,663.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 346,354.13 | 149,358.54 | 288,224.41 | 156,188.76 |
| 基金赎回款 | 308,698.89 | 112,855.48 | 307,481.68 | -132,755.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,655.24 | 36,503.06 | -19,257.27 | 23,433.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,504.65 | 1,435.13 | 4,363.85 | 2,724.86 |
| 期末基金净值 | 169,286.74 | 167,237.38 | 129,807.51 | 173,227.49 |