-0.0287% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 169,286.74 | 129,807.51 | 129,807.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,128.41 | 4,328.64 | 2,361.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 298,206.21 | 346,354.13 | 149,358.54 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 189,871.67 | 308,698.89 | 112,855.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 108,334.54 | 37,655.24 | 36,503.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 637.33 | 2,504.65 | 1,435.13 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 280,112.36 | 169,286.74 | 167,237.38 |