0.0576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,879.13 | 181,879.13 | 187,118.50 | 187,118.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,699.90 | 3,493.68 | 4,265.44 | 2,903.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.65 | 0.07 | 9.03 | 4.13 |
| 基金赎回款 | 10,152.01 | 10,150.44 | 3.26 | 1.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,147.36 | -10,150.36 | 5.77 | 3.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,388.93 | 0.00 | 9,510.57 | 6,280.54 |
| 期末基金净值 | 174,042.75 | 175,222.45 | 181,879.13 | 183,744.84 |