净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 31,934.23 | 31,934.23 | 31,271.97 | 31,271.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,008.10 | 626.01 | 657.72 | 392.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6.22 | 0.00 | 5.05 | 1.51 |
基金赎回款 | 5.24 | 0.00 | 0.51 | 0.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.98 | -0.00 | 4.54 | 1.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 32,943.30 | 32,560.23 | 31,934.23 | 31,665.86 |