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大成惠福纯债债券A(006812)

2025-02-21     1.1559-0.1123%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值32,943.3031,934.2331,934.2331,271.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
689.411,008.10626.01657.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.156.220.005.05
基金赎回款0.105.240.000.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.040.980.004.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,632.7632,943.3032,560.2331,934.23